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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 683.00 | 8 692.00 | 992.00 | 9 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 451.00 | 173 966.00 | 36 485.00 | 210 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 456.00 | 182 658.00 | 47 799.00 | 230 456.00 |
BP En cours de production de services | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 228.00 | 12 000.00 | 331 228.00 | 343 228.00 |
BZ Autres créances | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CF Disponibilités | 206 828.00 | | 206 828.00 | 206 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 592.00 | 12 000.00 | 634 592.00 | 646 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 048.00 | 194 658.00 | 682 391.00 | 877 048.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 108.00 | 390 363.00 | | 415 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 104.00 | 39 745.00 | | 40 104.00 |
DL TOTAL (I) | 463 597.00 | 438 493.00 | | 463 597.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 670.00 | 13 490.00 | | 18 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 123.00 | 243 212.00 | | 195 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 793.00 | 256 702.00 | | 213 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 391.00 | 700 195.00 | | 682 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 793.00 | 256 702.00 | | 213 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 294.00 | | 20 162.00 | 210 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 288.00 | | 14 162.00 | 196 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | 6 000.00 | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 622.00 | 12 035.00 | | 170 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 192.00 | 500.00 | | 8 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 431.00 | 11 535.00 | | 162 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 552.00 | 78 552.00 | | 78 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 333 028.00 | | | 333 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VP Divers | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 736.00 | 390 414.00 | 7 322.00 | 397 736.00 |
VW T.V.A. | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 793.00 | 213 793.00 | | 213 793.00 |