| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 199.00 | 167.00 | 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 175.00 | 1 825.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 030.00 | 5 011.00 | 19.00 | 5 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 396.00 | 5 386.00 | 17 010.00 | 22 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 445.00 | 93 445.00 | 4 000.00 | 97 445.00 |
BT Marchandises | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 472.00 | 100 033.00 | 117 439.00 | 217 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 868.00 | 105 419.00 | 134 449.00 | 239 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 102 176.00 | 100 633.00 | | 102 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 491.00 | 6 543.00 | | 9 491.00 |
DL TOTAL (I) | 120 137.00 | 115 646.00 | | 120 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659.00 | 24 084.00 | | 9 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 425.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368.00 | 367.00 | | 1 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 312.00 | 24 891.00 | | 14 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 449.00 | 140 537.00 | | 134 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 2 470.00 | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 844.00 | 33 721.00 | | 38 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 353.00 | 27 179.00 | | 29 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 491.00 | 6 543.00 | | 9 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 747.00 | | 2 240.00 | 28 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | 240.00 | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 821.00 | | 2 000.00 | 12 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 544.00 | 385.00 | 8 544.00 | 13 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 151.00 | 753.00 | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 743.00 | 234.00 | 7 790.00 | 12 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 179.00 | 8 854.00 | | 91 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 179.00 | 8 854.00 | | 91 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 179.00 | 8 854.00 | | 91 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | 1.00 | 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |