| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 386.00 | 182.00 | 569.00 |
AP Constructions | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 211.00 | 49 980.00 | 6 230.00 | 56 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 445.00 | 5 241.00 | 6 204.00 | 11 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 527.00 | 57 463.00 | 15 063.00 | 72 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 138.00 | 1 683.00 | 37 454.00 | 39 138.00 |
BZ Autres créances | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CF Disponibilités | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 428.00 | 1 683.00 | 82 744.00 | 84 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 955.00 | 59 147.00 | 97 807.00 | 156 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 134.00 | | | -19 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 747.00 | | 202 747.00 | 202 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 747.00 | | 202 747.00 | 202 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -953.00 | | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 673.00 | | | 211 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 807.00 | | | 230 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 134.00 | | | -19 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 398.00 | | 4 051.00 | 75 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 384.00 | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 923.00 | 72 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | 69 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 399.00 | | 1 651.00 | 72 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 400.00 | 2 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 236.00 | 6 766.00 | 4 539.00 | 55 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 142.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 992.00 | 6 624.00 | 4 539.00 | 54 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 708.00 | 975.00 | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | 975.00 | | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | 975.00 | | 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VC Groupe et associés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 318.00 | 7 908.00 | 6 409.00 | 14 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 756.00 | 74 356.00 | 2 400.00 | 76 756.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 641.00 | 59 231.00 | 6 409.00 | 65 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
ST Autres comptes | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
YT Sous‐traitance | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |