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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 773 136.00 | | 1 773 136.00 | 1 773 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 301.00 | 196 746.00 | 318 555.00 | 515 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 309.00 | | 149 309.00 | 149 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 190 061.00 | 476 066.00 | 14 713 995.00 | 15 190 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 018 582.00 | | 7 018 582.00 | 7 018 582.00 |
BZ Autres créances | 2 019 562.00 | | 2 019 562.00 | 2 019 562.00 |
CF Disponibilités | 8 098 006.00 | | 8 098 006.00 | 8 098 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 509.00 | | 319 509.00 | 319 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 455 658.00 | | 17 455 658.00 | 17 455 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 645 720.00 | 476 066.00 | 32 169 653.00 | 32 645 720.00 |
CU Autres participations | 12 472 994.00 | | 12 472 994.00 | 12 472 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 968.00 | 253 968.00 | | 253 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 23 371 906.00 | 22 924 557.00 | | 23 371 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 587.00 | 447 349.00 | | 614 587.00 |
DK Provisions réglementées | 348 760.00 | 348 760.00 | | 348 760.00 |
DL TOTAL (I) | 24 718 533.00 | 24 103 946.00 | | 24 718 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 571 357.00 | 6 096 825.00 | | 5 571 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 129.00 | 1 962 158.00 | | 1 855 129.00 |
EA Autres dettes | 11 996.00 | 41 726.00 | | 11 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451 120.00 | 8 113 348.00 | | 7 451 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 169 653.00 | 32 217 294.00 | | 32 169 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 816 863.00 | | 19 816 863.00 | 19 816 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 816 863.00 | | 19 816 863.00 | 19 816 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 910 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 342 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 779.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 100 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 978.00 | 47 200.00 | | 5 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 411 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 978.00 | 459 147.00 | | 5 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 211.00 | 6 932.00 | | 72 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 211.00 | 359 436.00 | | 72 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 234.00 | 99 711.00 | | -66 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 389.00 | 81 184.00 | | 139 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 926 335.00 | 22 494 414.00 | | 19 926 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 311 749.00 | 22 047 065.00 | | 19 311 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 587.00 | 447 349.00 | | 614 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 939 514.00 | | 310 105.00 | 14 939 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 968.00 | | | 253 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 559.00 | 12 622 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 558.00 | 15 190 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798 488.00 | | | 1 798 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 476.00 | | 16 825.00 | 498 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 388 582.00 | | 293 280.00 | 12 388 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 287.00 | 64 779.00 | | 411 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 968.00 | | | 253 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 967.00 | 64 779.00 | | 131 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 760.00 | | | 348 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 760.00 | | | 348 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 571 357.00 | 5 571 356.00 | | 5 571 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 288.00 | 363 288.00 | | 363 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 254.00 | 312 254.00 | | 312 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 309.00 | | 149 309.00 | 149 309.00 |
UX Autres créances clients | 7 018 582.00 | 7 018 582.00 | | 7 018 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 983 537.00 | 983 537.00 | | 983 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 737.00 | 1 009 737.00 | | 1 009 737.00 |
VP Divers | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 509.00 | 319 509.00 | | 319 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 506 962.00 | 9 357 652.00 | 149 310.00 | 9 506 962.00 |
VW T.V.A. | 1 172 730.00 | 1 172 730.00 | | 1 172 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 120.00 | 7 451 120.00 | | 7 451 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |