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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AN Terrains | 120 530.00 | 77 896.00 | 42 634.00 | 120 530.00 |
AP Constructions | 162 909.00 | 111 781.00 | 51 128.00 | 162 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 139.00 | 414 093.00 | 55 046.00 | 469 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 129.00 | 251 130.00 | 16 999.00 | 268 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 269.00 | 860 175.00 | 207 093.00 | 1 067 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 112.00 | | 257 112.00 | 257 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 007.00 | 3 934.00 | 354 073.00 | 358 007.00 |
BZ Autres créances | 2 741 756.00 | | 2 741 756.00 | 2 741 756.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 144.00 | 3 934.00 | 3 356 211.00 | 3 360 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 413.00 | 864 109.00 | 3 563 304.00 | 4 427 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
DH Report à nouveau | 216 185.00 | 203 540.00 | | 216 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 886.00 | 223 845.00 | | 536 886.00 |
DL TOTAL (I) | 822 246.00 | 496 559.00 | | 822 246.00 |
DP Provisions pour risques | 18 950.00 | 223 950.00 | | 18 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 877.00 | 121 163.00 | | 121 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 827.00 | 345 113.00 | | 140 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 439.00 | 19 778.00 | | 759 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 884.00 | 853 388.00 | | 1 247 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 828.00 | 402 399.00 | | 331 828.00 |
EA Autres dettes | 236 756.00 | 577 210.00 | | 236 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 231.00 | 1 852 775.00 | | 2 600 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 304.00 | 2 694 447.00 | | 3 563 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 965 767.00 | | 5 965 767.00 | 5 965 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 965 767.00 | | 5 965 767.00 | 5 965 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 195 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 347 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 978.00 | 7 739.00 | | 81 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 492.00 | 56 666.00 | | 220 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 206 139.00 | 5 149 628.00 | | 6 206 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 253.00 | 4 925 783.00 | | 5 669 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 886.00 | 223 845.00 | | 536 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 995.00 | | 22 695.00 | 291 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6.00 | | 1 025 982.00 | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | 268 129.00 | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 306.00 | | 19 402.00 | 1 001 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 993.00 | | 3 293.00 | 37 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 806.00 | 58 369.00 | | 801 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 531.00 | 58 369.00 | | 796 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 785.00 | 615 785.00 | | 615 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 884.00 | 1 247 884.00 | | 1 247 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 161.00 | 178 161.00 | | 178 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 756.00 | 236 756.00 | | 236 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
UX Autres créances clients | 354 073.00 | 354 073.00 | | 354 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 227 690.00 | 227 690.00 | | 227 690.00 |
VC Groupe et associés | 2 473 919.00 | 2 473 919.00 | | 2 473 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VI Groupe et associés | 143 654.00 | 143 654.00 | | 143 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 319.00 | 3 144 319.00 | | 3 144 319.00 |
VW T.V.A. | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 231.00 | 2 600 231.00 | | 2 600 231.00 |