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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 989.00 | 5 924.00 | 65.00 | 5 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 962.00 | 8 135.00 | 828.00 | 8 962.00 |
BT Marchandises | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 565.00 | 8 135.00 | 62 430.00 | 70 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
DH Report à nouveau | 23 135.00 | 5 961.00 | | 23 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | 17 174.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 42 491.00 | 42 391.00 | | 42 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 809.00 | 9 000.00 | | 8 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 3 568.00 | | 7 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136.00 | 5 127.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 939.00 | 17 924.00 | | 19 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 430.00 | 60 315.00 | | 62 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 939.00 | 17 924.00 | | 19 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
FG Production vendue services | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 327.00 | | 85 327.00 | 85 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 747.00 | 101 986.00 | | 87 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 647.00 | 84 813.00 | | 87 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100.00 | 17 174.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 916.00 | 219.00 | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 219.00 | | 7 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191.00 | | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |