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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 837.00 | 299 296.00 | 3 540.00 | 302 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 158.00 | 304 319.00 | 520 839.00 | 825 158.00 |
BT Marchandises | 122 762.00 | 40 484.00 | 82 278.00 | 122 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BZ Autres créances | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
CF Disponibilités | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 565.00 | 40 484.00 | 203 081.00 | 243 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 723.00 | 344 803.00 | 723 919.00 | 1 068 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 316 783.00 | | | 316 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 076.00 | | | -48 076.00 |
DL TOTAL (I) | 276 329.00 | | | 276 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 779.00 | | | 293 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 056.00 | | | 128 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 590.00 | | | 447 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 919.00 | | | 723 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 590.00 | | | 447 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 833.00 | | 354 833.00 | 354 833.00 |
FG Production vendue services | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 563.00 | | 357 563.00 | 357 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 484.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 813.00 | | | 398 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 889.00 | | | 446 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 076.00 | | | -48 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 180.00 | 40 484.00 | 37 180.00 | 37 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 180.00 | 40 484.00 | 37 180.00 | 37 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 180.00 | 40 484.00 | 37 180.00 | 37 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 779.00 | 293 779.00 | | 293 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 056.00 | 128 056.00 | | 128 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 272.00 | 84 055.00 | 14 217.00 | 98 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 590.00 | 447 590.00 | | 447 590.00 |