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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800.00 | 21 278.00 | 522.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 492.00 | 95 097.00 | 34 395.00 | 129 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 889.00 | 116 375.00 | 495 515.00 | 611 889.00 |
BT Marchandises | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BZ Autres créances | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CF Disponibilités | 149 533.00 | | 149 533.00 | 149 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 128.00 | | 184 128.00 | 184 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 017.00 | 116 375.00 | 679 642.00 | 796 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 290 381.00 | 290 328.00 | | 290 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 764.00 | 60 053.00 | | 52 764.00 |
DL TOTAL (I) | 460 531.00 | 467 767.00 | | 460 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 158.00 | 84 325.00 | | 34 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 004.00 | 71 082.00 | | 68 004.00 |
EA Autres dettes | | 127 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 112.00 | 282 646.00 | | 219 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 642.00 | 750 413.00 | | 679 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 112.00 | 282 646.00 | | 219 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 507.00 | | 2 383.00 | 609 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 156.00 | | 2 136.00 | 149 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 351.00 | | 247.00 | 10 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 521.00 | 15 853.00 | | 100 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 521.00 | 15 853.00 | | 100 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VI Groupe et associés | 116 950.00 | 116 950.00 | | 116 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VW T.V.A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 112.00 | 219 112.00 | | 219 112.00 |