| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 1 392.00 | 537.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 684.00 | 113 998.00 | 27 685.00 | 141 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 820.00 | 118 458.00 | 29 362.00 | 147 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 418.00 | | 313 418.00 | 313 418.00 |
BZ Autres créances | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CF Disponibilités | 459 847.00 | | 459 847.00 | 459 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 710.00 | | 831 710.00 | 831 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 530.00 | 118 458.00 | 861 072.00 | 979 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 367.00 | | | 445 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
DL TOTAL (I) | 544 377.00 | | | 544 377.00 |
DP Provisions pour risques | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 245.00 | | | 180 245.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 048.00 | | | 310 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 072.00 | | | 861 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 654.00 | | | 309 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 852.00 | | 1 928.00 | 148 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 147 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 143 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 645.00 | | 1 928.00 | 144 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 125.00 | 21 292.00 | 1 959.00 | 99 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 057.00 | 21 292.00 | 1 959.00 | 96 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 048.00 | 211 048.00 | | 211 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 550.00 | 5 156.00 | 394.00 | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 317.00 | 354 317.00 | | 354 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 003.00 | 371 864.00 | 1 140.00 | 373 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 048.00 | 309 654.00 | 394.00 | 310 048.00 |