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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 860.00 | 18 120.00 | 7 740.00 | 25 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 858.00 | 67 403.00 | 21 455.00 | 88 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 213.00 | 85 523.00 | 167 690.00 | 253 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 647.00 | | 148 647.00 | 148 647.00 |
BZ Autres créances | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CF Disponibilités | 800 644.00 | | 800 644.00 | 800 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 888.00 | | 964 888.00 | 964 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 101.00 | 85 523.00 | 1 132 578.00 | 1 218 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 632 613.00 | 562 871.00 | | 632 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 146.00 | 69 741.00 | | 68 146.00 |
DL TOTAL (I) | 709 144.00 | 640 997.00 | | 709 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781.00 | 13 027.00 | | 7 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 938.00 | 128 517.00 | | 116 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 179.00 | 31 263.00 | | 23 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 560.00 | 240 031.00 | | 273 560.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | 5 862.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 434.00 | 418 700.00 | | 423 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 578.00 | 1 059 697.00 | | 1 132 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 999.00 | 410 924.00 | | 420 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 796.00 | | | 260 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 583.00 | 253 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 583.00 | 114 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 986.00 | 11 120.00 | 7 583.00 | 81 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 986.00 | 11 120.00 | 7 583.00 | 81 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 262.00 | 118 262.00 | | 118 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 996.00 | 101 996.00 | | 101 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 148 647.00 | 148 647.00 | | 148 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 776.00 | 5 341.00 | 2 435.00 | 7 776.00 |
VI Groupe et associés | 116 938.00 | 116 938.00 | | 116 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 791.00 | 172 791.00 | | 172 791.00 |
VW T.V.A. | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 434.00 | 420 999.00 | 2 435.00 | 423 434.00 |