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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 759.00 | 168 455.00 | 48 305.00 | 216 759.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 337.00 | 169 797.00 | 122 541.00 | 292 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
072 Créances – Autres | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
084 Disponibilités | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 372.00 | | 153 372.00 | 153 372.00 |
110 Total général Actif | 445 709.00 | 169 797.00 | 275 913.00 | 445 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 788.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 558.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 096.00 | | | 280 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 216.00 | | | 216.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 216.00 | | | 216.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |