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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 112.00 | 29 306.00 | 5 806.00 | 35 112.00 |
AH Fonds commercial | 554 061.00 | | 554 061.00 | 554 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 517.00 | 140 505.00 | 31 012.00 | 171 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 419.00 | 169 811.00 | 618 608.00 | 788 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 993.00 | | 227 993.00 | 227 993.00 |
BZ Autres créances | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 1 685 490.00 | | 1 685 490.00 | 1 685 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 895.00 | | 2 053 895.00 | 2 053 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 313.00 | 169 811.00 | 2 672 503.00 | 2 842 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 785 589.00 | 808 803.00 | | 785 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 294.00 | -23 214.00 | | 79 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 883.00 | 1 456 589.00 | | 1 535 883.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 774.00 | 871 069.00 | | 1 036 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 676.00 | 88 578.00 | | 97 676.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 119.00 | | 2 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 620.00 | 959 766.00 | | 1 136 620.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 503.00 | 2 416 355.00 | | 2 672 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 612 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 11 379.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 173.00 | 484 093.00 | | 617 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 879.00 | 507 307.00 | | 537 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 294.00 | -23 214.00 | | 79 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 468.00 | | | 782 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 566.00 | | | 175 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 590.00 | 14 578.00 | 14 357.00 | 169 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 112.00 | 4 194.00 | | 25 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 478.00 | 10 383.00 | 14 357.00 | 144 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 774.00 | 1 036 774.00 | | 1 036 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 227 993.00 | 227 993.00 | | 227 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 676.00 | 97 676.00 | | 97 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 596.00 | 249 734.00 | 4 862.00 | 254 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 620.00 | 1 136 620.00 | | 1 136 620.00 |