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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 189.00 | 183 189.00 | | 183 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 343.00 | 219 871.00 | 309 472.00 | 529 343.00 |
BZ Autres créances | 673 782.00 | | 673 782.00 | 673 782.00 |
CF Disponibilités | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 622.00 | | 700 622.00 | 700 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 965.00 | 219 871.00 | 1 010 094.00 | 1 229 965.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 595 704.00 | 564 462.00 | | 595 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 453.00 | 31 243.00 | | 26 453.00 |
DL TOTAL (I) | 991 084.00 | 964 631.00 | | 991 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 193.00 | 22 373.00 | | 12 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 168.00 | | 6 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 010.00 | 28 540.00 | | 19 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 094.00 | 993 172.00 | | 1 010 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 010.00 | 28 540.00 | | 19 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 087.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 5 518.00 | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 660.00 | 62 783.00 | | 56 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 207.00 | 31 540.00 | | 30 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 453.00 | 31 243.00 | | 26 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 343.00 | | | 529 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 871.00 | | | 219 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 871.00 | | | 219 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 871.00 | | | 219 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VC Groupe et associés | 671 818.00 | | | 671 818.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 782.00 | 673 782.00 | | 673 782.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |