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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 4 678.00 | 812.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 600.00 | 5 348.00 | 3 252.00 | 8 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 532.00 | 61.00 | 8 470.00 | 8 532.00 |
CF Disponibilités | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 908.00 | 61.00 | 108 847.00 | 108 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 508.00 | 5 409.00 | 112 099.00 | 117 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 439.00 | 40 740.00 | | 73 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767.00 | 32 699.00 | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 82 590.00 | 81 824.00 | | 82 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 166.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 084.00 | 3 095.00 | | 19 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 511.00 | 9 688.00 | | 9 511.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 509.00 | 12 949.00 | | 29 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 099.00 | 94 773.00 | | 112 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 509.00 | 12 949.00 | | 29 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 701.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 744.00 | 97 762.00 | | 81 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 978.00 | 65 063.00 | | 80 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767.00 | 32 699.00 | | 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 125.00 | 1 302.00 | 2 079.00 | 6 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 455.00 | 1 302.00 | 2 079.00 | 5 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 185.00 | 65 745.00 | 2 440.00 | 68 185.00 |