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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 606.00 | 54 715.00 | 891.00 | 55 606.00 |
040 Immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 333.00 | 54 715.00 | 1 618.00 | 56 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 282.00 | | 117 282.00 | 117 282.00 |
072 Créances – Autres | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 661.00 | | 238 661.00 | 238 661.00 |
110 Total général Actif | 294 994.00 | 54 715.00 | 240 279.00 | 294 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 328.00 | | | 235 328.00 |
230 Autres produits | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 145.00 | | | 254 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153.00 | | | 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
242 Autres charges externes. | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
252 Charges sociales | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 434.00 | | | 221 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
294 Charges financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |