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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 726.00 | 4 279.00 | 8 446.00 | 12 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 019.00 | | 498 019.00 | 498 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 494 253.00 | 4 279.00 | 6 489 974.00 | 6 494 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 545.00 | | 588 545.00 | 588 545.00 |
BZ Autres créances | 311 156.00 | | 311 156.00 | 311 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 722 260.00 | 55 765.00 | 2 666 495.00 | 2 722 260.00 |
CF Disponibilités | 247 485.00 | | 247 486.00 | 247 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 446.00 | 55 765.00 | 3 813 681.00 | 3 869 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 363 699.00 | 60 044.00 | 10 303 655.00 | 10 363 699.00 |
CU Autres participations | 5 983 509.00 | | 5 983 509.00 | 5 983 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 006 926.00 | 4 006 928.00 | | 4 006 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 374.00 | 199 374.00 | | 199 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 693.00 | 333 040.00 | | 400 693.00 |
DG Autres réserves | 2 874 468.00 | 2 449 138.00 | | 2 874 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 504.00 | 1 692 983.00 | | 1 328 504.00 |
DL TOTAL (I) | 8 809 967.00 | 8 681 463.00 | | 8 809 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 455.00 | 84 325.00 | | 12 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 455.00 | 84 325.00 | | 12 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 039.00 | 258.00 | | 676 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | 20 870.00 | | 8 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 317.00 | 958 558.00 | | 561 317.00 |
EA Autres dettes | 235 205.00 | | | 235 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 233.00 | 979 686.00 | | 1 481 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 303 655.00 | 9 745 474.00 | | 10 303 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 464.00 | | 1 418 464.00 | 1 418 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 464.00 | | 1 418 464.00 | 1 418 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -37 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -37 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 494.00 | 37 881.00 | | 2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | 76 855.00 | | 8 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 338.00 | 3 626 820.00 | | 2 873 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 834.00 | 1 933 837.00 | | 1 544 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 504.00 | 1 692 983.00 | | 1 328 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 840 534.00 | | | 6 840 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 281.00 | 6 481 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 281.00 | 6 494 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 827 808.00 | | | 6 827 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109.00 | 170.00 | | 4 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | 170.00 | | 4 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 325.00 | | 71 870.00 | 84 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 663.00 | 45 102.00 | | 10 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 663.00 | 45 102.00 | | 10 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 988.00 | 45 102.00 | 71 870.00 | 94 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | 4 580.00 | | 8 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 872.00 | 189 872.00 | | 189 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 205.00 | 235 205.00 | | 235 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 019.00 | | 498 019.00 | 498 019.00 |
UX Autres créances clients | 588 545.00 | 588 545.00 | | 588 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 683.00 | 299 797.00 | 375 886.00 | 675 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 061.00 | 263 061.00 | | 263 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 720.00 | 895 201.00 | 502 519.00 | 1 397 720.00 |
VW T.V.A. | 123 666.00 | 123 666.00 | | 123 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 233.00 | 1 101 255.00 | 375 886.00 | 1 481 233.00 |