| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644 123.00 | 3 520 021.00 | 124 101.00 | 3 644 123.00 |
AH Fonds commercial | 21 541 000.00 | 3 550 809.00 | 17 990 191.00 | 21 541 000.00 |
AN Terrains | 400 426.00 | 77 950.00 | 322 475.00 | 400 426.00 |
AP Constructions | 7 826 626.00 | 5 885 684.00 | 1 940 941.00 | 7 826 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 241 681.00 | 10 918 812.00 | 4 322 868.00 | 15 241 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249 785.00 | 2 328 054.00 | 921 730.00 | 3 249 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 835 869.00 | | 5 835 869.00 | 5 835 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 391 750.00 | 26 281 333.00 | 41 110 416.00 | 67 391 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 655 210.00 | 348 794.00 | 21 306 416.00 | 21 655 210.00 |
BN En cours de production de biens | 5 103 318.00 | | 5 103 318.00 | 5 103 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 336 347.00 | 2 787 230.00 | 2 549 117.00 | 5 336 347.00 |
BT Marchandises | 1 810 057.00 | 395 802.00 | 1 414 254.00 | 1 810 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 119 225.00 | | 15 119 225.00 | 15 119 225.00 |
BZ Autres créances | 2 344 498.00 | | 2 344 498.00 | 2 344 498.00 |
CF Disponibilités | 4 435 309.00 | | 4 435 309.00 | 4 435 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 178.00 | | 90 178.00 | 90 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 894 146.00 | 3 531 826.00 | 52 362 319.00 | 55 894 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 285 921.00 | 29 813 159.00 | 93 472 762.00 | 123 285 921.00 |
CU Autres participations | 9 638 625.00 | | 9 638 625.00 | 9 638 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 733 236.00 | 17 733 236.00 | | 17 733 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 018 984.00 | 4 018 984.00 | | 4 018 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 684 995.00 | 2 684 995.00 | | 2 684 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 34 224 642.00 | 30 970 702.00 | | 34 224 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 875 683.00 | 13 253 940.00 | | 14 875 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 107.00 | | | 138 107.00 |
DK Provisions réglementées | 37 034.00 | 48 367.00 | | 37 034.00 |
DL TOTAL (I) | 73 724 927.00 | 68 722 469.00 | | 73 724 927.00 |
DP Provisions pour risques | 529 314.00 | 441 683.00 | | 529 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 314.00 | 441 683.00 | | 529 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 696.00 | 203 834.00 | | 44 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 463 008.00 | 6 212 540.00 | | 11 463 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 589 090.00 | 8 175 685.00 | | 7 589 090.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 11 430.00 | | 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 978.00 | 420 012.00 | | 109 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 218 520.00 | 15 023 504.00 | | 19 218 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 472 762.00 | 84 187 657.00 | | 93 472 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 173 823.00 | 14 819 669.00 | | 19 173 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 123 113.00 | 10 475 378.00 | 13 598 492.00 | 3 123 113.00 |
FD Production vendue biens | 8 066 582.00 | 82 613 468.00 | 90 680 051.00 | 8 066 582.00 |
FG Production vendue services | 1 279 165.00 | 1 052 180.00 | 2 331 346.00 | 1 279 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 468 862.00 | 94 141 027.00 | 106 609 889.00 | 12 468 862.00 |
FM Production stockée | | | 514 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 410 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 185 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 388 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 372 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 877 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 389 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 838 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 854 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 555 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 574 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 333.00 | 11 333.00 | | 211 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 333.00 | 11 167.00 | | 211 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 739 336.00 | 1 663 429.00 | | 1 739 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 171 125.00 | 4 417 599.00 | | 4 171 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 640 973.00 | 89 646 142.00 | | 108 640 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 765 290.00 | 76 392 202.00 | | 93 765 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 875 683.00 | 13 253 940.00 | | 14 875 683.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 605.00 | 165 289.00 | | 181 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 746 389.00 | | 11 704 513.00 | 59 746 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059 152.00 | 67 391 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 185 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 059 152.00 | 32 554 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 016 399.00 | | 168 725.00 | 25 016 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 083 653.00 | | 11 529 888.00 | 25 083 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646 337.00 | | 5 900.00 | 9 646 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 998 167.00 | 1 782 965.00 | 50 608.00 | 20 998 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451 628.00 | 68 394.00 | | 3 451 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 546 538.00 | 1 714 571.00 | 50 608.00 | 17 546 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 683.00 | 303 131.00 | 215 500.00 | 441 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 683.00 | 303 131.00 | 215 500.00 | 441 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 297 938.00 | 10 297 938.00 | | 10 297 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 436 102.00 | 4 436 102.00 | | 4 436 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493 664.00 | 2 493 664.00 | | 2 493 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 978.00 | 109 978.00 | | 109 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
UX Autres créances clients | 15 119 225.00 | 15 119 225.00 | | 15 119 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VB T. V. A. | 1 385 149.00 | 1 385 149.00 | | 1 385 149.00 |
VI Groupe et associés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722 119.00 | 722 119.00 | | 722 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 020.00 | 486 020.00 | | 486 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 419 064.00 | 17 405 452.00 | 13 612.00 | 17 419 064.00 |
VW T.V.A. | 173 304.00 | 173 304.00 | | 173 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 008 754.00 | 18 008 754.00 | | 18 008 754.00 |