| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 362.00 | 38 137.00 | 12 224.00 | 50 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694 579.00 | 3 860 289.00 | 834 290.00 | 4 694 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 134.00 | 134 680.00 | 149 454.00 | 284 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124 060.00 | 4 054 144.00 | 1 069 916.00 | 5 124 060.00 |
BN En cours de production de biens | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 514.00 | 115 932.00 | 591 583.00 | 707 514.00 |
BZ Autres créances | 228 682.00 | | 228 682.00 | 228 682.00 |
CF Disponibilités | 914 505.00 | | 914 505.00 | 914 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 709.00 | 115 932.00 | 1 770 778.00 | 1 886 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 769.00 | 4 170 075.00 | 2 840 694.00 | 7 010 769.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 441.00 | 339 441.00 | | 339 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 543.00 | 1 043 543.00 | | 1 043 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
DG Autres réserves | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 715 128.00 | -1 198 561.00 | | -1 715 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 468.00 | -516 567.00 | | 703 468.00 |
DL TOTAL (I) | 455 923.00 | -247 545.00 | | 455 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | 2 100.00 | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 300.00 | 1 737 358.00 | | 1 280 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 889.00 | 356 882.00 | | 468 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 842.00 | 491 266.00 | | 633 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 771.00 | 2 679 965.00 | | 2 384 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 694.00 | 2 432 420.00 | | 2 840 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 472.00 | 1 107 305.00 | | 1 704 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 740.00 | 2 100.00 | | 1 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 431 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 535 507.00 | |
FM Production stockée | | | -129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 955 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 151 849.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 151 849.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 945.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 44 138.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 400.00 | 107 711.00 | | 26 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 971.00 | 3 668 143.00 | | 5 552 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 503.00 | 4 184 710.00 | | 4 849 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 468.00 | -516 567.00 | | 703 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 020 126.00 | | 146 999.00 | 5 020 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 067.00 | 5 124 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 067.00 | 4 978 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 943.00 | | 10 456.00 | 60 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 885 488.00 | | 136 291.00 | 4 885 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 695.00 | | 252.00 | 73 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 504.00 | 515 316.00 | 36 675.00 | 3 575 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 096.00 | 79.00 | | 59 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 408.00 | 515 237.00 | 36 675.00 | 3 516 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 669.00 | 91 262.00 | | 24 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 669.00 | 91 262.00 | | 24 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 669.00 | 91 262.00 | | 24 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280 300.00 | 600 001.00 | 680 299.00 | 1 280 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 889.00 | 468 889.00 | | 468 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 842.00 | 633 842.00 | | 633 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
UX Autres créances clients | 707 514.00 | 707 514.00 | | 707 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 682.00 | 228 682.00 | | 228 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 217.00 | 943 310.00 | 73 907.00 | 1 017 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 771.00 | 1 704 472.00 | 680 299.00 | 2 384 771.00 |