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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 539.00 | 10 861.00 | 13 678.00 | 24 539.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 36 580.00 | 21 252.00 | 15 328.00 | 36 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 388.00 | 200 608.00 | 16 779.00 | 217 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647 551.00 | 1 340 504.00 | 2 307 047.00 | 3 647 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 357.00 | 1 573 226.00 | 2 596 130.00 | 4 169 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 741.00 | | 839 741.00 | 839 741.00 |
BZ Autres créances | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
CF Disponibilités | 397 069.00 | | 397 069.00 | 397 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 385.00 | | 1 358 385.00 | 1 358 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 743.00 | 1 573 226.00 | 3 954 516.00 | 5 527 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DG Autres réserves | 401 271.00 | 1 810.00 | | 401 271.00 |
DH Report à nouveau | 223 045.00 | 399 461.00 | | 223 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 305.00 | 277 732.00 | | 423 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 741.00 | 1 064 122.00 | | 1 432 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 857.00 | 1 269 424.00 | | 1 729 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350.00 | 148 258.00 | | 7 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 138.00 | 183 304.00 | | 337 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 151.00 | 245 767.00 | | 422 151.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 78.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 775.00 | 1 846 833.00 | | 2 521 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 516.00 | 2 933 956.00 | | 3 954 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 830.00 | 1 024 901.00 | | 1 283 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 957 849.00 | 6 105.00 | 4 963 954.00 | 4 957 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 849.00 | 6 105.00 | 4 963 954.00 | 4 957 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 267.00 | |
GE Autres charges | | | 5 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 4 858.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 70 301.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 802.00 | 75 160.00 | | 15 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | 51 694.00 | | 3 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 269.00 | 5 968.00 | | 7 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 856.00 | 80 662.00 | | 10 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 946.00 | -5 502.00 | | 4 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 020.00 | 102 502.00 | | 175 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 305.00 | 277 732.00 | | 423 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 090.00 | 16 103.00 | | 53 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 138.00 | 337 138.00 | | 337 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 395.00 | 108 395.00 | | 108 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
UX Autres créances clients | 839 741.00 | | | 839 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 778.00 | 515 628.00 | 1 213 151.00 | 1 728 778.00 |
VI Groupe et associés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VP Divers | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 940.00 | 961 316.00 | 11 624.00 | 972 940.00 |
VW T.V.A. | 187 188.00 | 187 188.00 | | 187 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 981.00 | 1 283 831.00 | 1 213 151.00 | 2 496 981.00 |