| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
AP Constructions | 393 989.00 | 265 855.00 | 128 134.00 | 393 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 016.00 | 385 532.00 | 382 485.00 | 768 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 672.00 | 372 712.00 | 179 960.00 | 552 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 600.00 | | 567 600.00 | 567 600.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 754.00 | 1 024 598.00 | 1 362 155.00 | 2 386 754.00 |
BT Marchandises | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 368.00 | | 3 252 368.00 | 3 252 368.00 |
BZ Autres créances | 277 244.00 | | 277 244.00 | 277 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 077.00 | 2 479.00 | 9 598.00 | 12 077.00 |
CF Disponibilités | 1 428 298.00 | | 1 428 298.00 | 1 428 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 962.00 | 2 479.00 | 4 984 483.00 | 4 986 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 715.00 | 1 027 077.00 | 6 346 638.00 | 7 373 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
DH Report à nouveau | 2 374 930.00 | 2 069 332.00 | | 2 374 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 818.00 | 305 599.00 | | 378 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 816.00 | 2 660 998.00 | | 3 039 816.00 |
DP Provisions pour risques | 670 204.00 | 344 341.00 | | 670 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 204.00 | 344 341.00 | | 670 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 552.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 973.00 | 1 702 411.00 | | 1 657 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 878.00 | 1 051 215.00 | | 977 878.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 636 618.00 | 2 754 414.00 | | 2 636 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 638.00 | 5 759 753.00 | | 6 346 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 618.00 | 2 754 414.00 | | 2 636 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 340 947.00 | | 4 340 947.00 | 4 340 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 947.00 | | 4 340 947.00 | 4 340 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 578.00 | |
GE Autres charges | | | 135 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 532.00 | 72 677.00 | | 4 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 131.00 | 6 856.00 | | 75 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 391.00 | 294 341.00 | | 374 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 377.00 | 301 197.00 | | 456 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 849.00 | -301 197.00 | | -401 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 328.00 | 111 574.00 | | 102 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 559.00 | 3 603 709.00 | | 4 534 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 740.00 | 3 298 111.00 | | 4 155 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 818.00 | 305 599.00 | | 378 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 656.00 | | 185 022.00 | 2 216 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124.00 | 626 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 924.00 | 2 386 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 1 759 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 095.00 | | 183 522.00 | 1 589 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 061.00 | | 1 500.00 | 627 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 966.00 | 176 578.00 | 5 945.00 | 853 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 466.00 | 176 578.00 | 5 945.00 | 853 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 341.00 | 374 391.00 | 48 528.00 | 344 341.00 |
6T Sur comptes clients | 133 092.00 | | 133 092.00 | 133 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 454.00 | 26.00 | | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 546.00 | 26.00 | 133 093.00 | 135 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 887.00 | 374 417.00 | 181 621.00 | 479 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133 092.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 391.00 | 48 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 973.00 | 1 657 973.00 | | 1 657 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 670.00 | 314 670.00 | | 314 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 600.00 | | 567 600.00 | 567 600.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 368.00 | 3 252 368.00 | | 3 252 368.00 |
VB T. V. A. | 127 238.00 | 127 238.00 | | 127 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 411.00 | 3 533 675.00 | 625 736.00 | 4 159 411.00 |
VW T.V.A. | 627 451.00 | 627 451.00 | | 627 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 618.00 | 2 636 618.00 | | 2 636 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 302.00 | 64 178.00 | | 45 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 464.00 | 58 080.00 | | 62 464.00 |
ST Autres comptes | 354 537.00 | 279 087.00 | | 354 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 430.00 | 193 027.00 | | 286 430.00 |
YT Sous‐traitance | 743 687.00 | 509 338.00 | | 743 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 503 933.00 | 496 494.00 | | 503 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 380.00 | 10 193.00 | | 11 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 682.00 | 74 371.00 | | 56 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950 935.00 | 764 330.00 | | 950 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 872.00 | 461 926.00 | | 1 008 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 951 051.00 | 1 536 026.00 | | 1 951 051.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |