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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 600.00 | 473 153.00 | 13 447.00 | 486 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 306.00 | 99 454.00 | 1 852.00 | 101 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 157.00 | 575 402.00 | 26 755.00 | 602 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 368.00 | 828.00 | 116 540.00 | 117 368.00 |
BZ Autres créances | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CF Disponibilités | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 487.00 | 828.00 | 198 659.00 | 199 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 644.00 | 576 230.00 | 225 414.00 | 801 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
DH Report à nouveau | -90 697.00 | -114 654.00 | | -90 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 945.00 | 23 957.00 | | 17 945.00 |
DL TOTAL (I) | 80 535.00 | 62 590.00 | | 80 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 979.00 | 638.00 | | 33 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 542.00 | 102.00 | | 52 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 526.00 | 40 379.00 | | 50 526.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | 4 634.00 | | 7 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 880.00 | 59 242.00 | | 144 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 414.00 | 121 832.00 | | 225 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 880.00 | 52 985.00 | | 144 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 740.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
FG Production vendue services | 410 132.00 | | 410 132.00 | 410 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 516.00 | | 502 516.00 | 502 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | 1 266.00 | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 350.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | 279.00 | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 154.00 | 434 902.00 | | 503 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 209.00 | 410 946.00 | | 485 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 945.00 | 23 957.00 | | 17 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 459.00 | 8 401.00 | | 8 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 759.00 | | 1 399.00 | 600 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 507.00 | | 1 399.00 | 586 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 041.00 | 13 361.00 | | 562 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 246.00 | 13 361.00 | | 559 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828.00 | | | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | | | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 622.00 | 144 622.00 | | 144 622.00 |
VW T.V.A. | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 880.00 | 144 880.00 | | 144 880.00 |