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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
AP Constructions | 88 603.00 | 72 045.00 | 16 558.00 | 88 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 216.00 | 616 775.00 | 113 441.00 | 730 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 523.00 | 262 618.00 | 91 905.00 | 354 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 303.00 | 1 004 836.00 | 232 467.00 | 1 237 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 051.00 | 81 919.00 | 969 132.00 | 1 051 051.00 |
BN En cours de production de biens | 279 292.00 | | 279 292.00 | 279 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 646.00 | 252 739.00 | 344 908.00 | 597 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 144.00 | | 184 144.00 | 184 144.00 |
BZ Autres créances | 429 856.00 | | 429 856.00 | 429 856.00 |
CF Disponibilités | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 773.00 | | 94 773.00 | 94 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 288.00 | 334 658.00 | 2 367 630.00 | 2 702 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 591.00 | 1 339 494.00 | 2 600 097.00 | 3 939 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 435 707.00 | 581 529.00 | | 435 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 166.00 | -145 822.00 | | -255 166.00 |
DL TOTAL (I) | 620 541.00 | 875 707.00 | | 620 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 035.00 | 482 367.00 | | 422 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 009.00 | 101 659.00 | | 112 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 239.00 | 523 238.00 | | 1 136 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 290.00 | 229 111.00 | | 296 290.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 64 278.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 556.00 | 1 400 653.00 | | 1 979 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 097.00 | 2 276 360.00 | | 2 600 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 725.00 | 978 618.00 | | 333 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 459 922.00 | 72 820.00 | 3 532 742.00 | 3 459 922.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 122.00 | 72 820.00 | 3 533 942.00 | 3 461 122.00 |
FM Production stockée | | | -156 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 18 473.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 18 473.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | -6 091.00 | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 305.00 | 3 299 096.00 | | 3 713 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 471.00 | 3 444 918.00 | | 3 968 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 166.00 | -145 822.00 | | -255 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 338.00 | 192 268.00 | | 390 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 717.00 | | 23 868.00 | 1 213 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 1 237 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 1 173 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 757.00 | | 23 868.00 | 1 149 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 267.00 | 57 850.00 | 281.00 | 947 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 870.00 | 57 850.00 | 281.00 | 893 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 239.00 | 1 136 239.00 | | 1 136 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 290.00 | 296 290.00 | | 296 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
UX Autres créances clients | 184 144.00 | 184 144.00 | | 184 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 035.00 | 88 310.00 | 333 725.00 | 422 035.00 |
VI Groupe et associés | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 856.00 | 429 856.00 | | 429 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 337.00 | 708 774.00 | 10 563.00 | 719 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 590.00 | 1 632 865.00 | 333 725.00 | 1 966 590.00 |