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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 2 839.00 | 1 416.00 | 4 255.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 009.00 | 369 814.00 | 338 195.00 | 708 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 823.00 | 729 981.00 | 564 842.00 | 1 294 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 044.00 | 1 102 634.00 | 958 410.00 | 2 061 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BP En cours de production de services | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 050.00 | 19 814.00 | 665 236.00 | 685 050.00 |
BZ Autres créances | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 594 062.00 | | 594 062.00 | 594 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 573.00 | 19 814.00 | 1 887 759.00 | 1 907 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 618.00 | 1 122 448.00 | 2 846 170.00 | 3 968 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 260.00 | 1 148 722.00 | | 1 182 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 808.00 | 63 539.00 | | 151 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 069.00 | 1 289 260.00 | | 1 411 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 286.00 | 474 412.00 | | 466 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 061.00 | 23 449.00 | | 16 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 697.00 | 308 331.00 | | 339 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 188.00 | 222 117.00 | | 311 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | 51 571.00 | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 101.00 | 1 124 628.00 | | 1 435 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 170.00 | 2 413 889.00 | | 2 846 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 217.00 | 837 251.00 | | 1 103 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 934.00 | | 324 417.00 | 1 751 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 307.00 | 2 061 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 307.00 | 2 002 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 528.00 | | 2 085.00 | 55 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 807.00 | | 322 332.00 | 1 695 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 621.00 | 223 340.00 | 12 327.00 | 891 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 669.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 451.00 | 222 671.00 | 12 327.00 | 889 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 042.00 | 11 895.00 | 123.00 | 8 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 042.00 | 11 895.00 | 123.00 | 8 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 042.00 | 11 895.00 | 123.00 | 8 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 895.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 697.00 | 339 697.00 | | 339 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 543.00 | 78 543.00 | | 78 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 800.00 | 247 800.00 | | 247 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 662 166.00 | 662 166.00 | | 662 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VB T. V. A. | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 957.00 | 134 397.00 | 316 777.00 | 465 957.00 |
VI Groupe et associés | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 025.00 | | | 136 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 337.00 | | | 144 337.00 |
VP Divers | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 130.00 | 774 530.00 | 600.00 | 775 130.00 |
VW T.V.A. | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 717.00 | 1 087 156.00 | 316 777.00 | 1 418 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |