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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 047.00 | 131 766.00 | 91 281.00 | 223 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 288.00 | 653 866.00 | 151 422.00 | 805 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 174.00 | | 460 174.00 | 460 174.00 |
BZ Autres créances | 6 145 879.00 | 1 069 889.00 | 5 075 990.00 | 6 145 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 172 995.00 | | 7 172 995.00 | 7 172 995.00 |
CF Disponibilités | 164 037.00 | | 164 037.00 | 164 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 951 007.00 | 1 069 889.00 | 12 881 118.00 | 13 951 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 756 295.00 | 1 723 755.00 | 13 032 539.00 | 14 756 295.00 |
CU Autres participations | 575 141.00 | 515 000.00 | 60 141.00 | 575 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 280 565.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 589 782.00 | 6 003 720.00 | | 6 589 782.00 |
DH Report à nouveau | 17 748.00 | 66 748.00 | | 17 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 746.00 | 605 497.00 | | 215 746.00 |
DL TOTAL (I) | 10 123 276.00 | 9 956 530.00 | | 10 123 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 192.00 | 1 351 096.00 | | 2 417 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 734.00 | 2 232 329.00 | | 329 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 868.00 | 35 161.00 | | 23 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 469.00 | 271 963.00 | | 138 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 263.00 | 3 890 549.00 | | 2 909 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 032 539.00 | 13 847 079.00 | | 13 032 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 145.00 | 2 899 481.00 | | 1 032 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 850.00 | | 492 850.00 | 492 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 850.00 | | 492 850.00 | 492 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 470 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 584 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 176.00 | 12 549.00 | | 5 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 906.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 570.00 | 169.00 | | 4 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 169.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 570.00 | 169.00 | | 4 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 979.00 | 10 954.00 | | -124 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 501.00 | 1 034 290.00 | | 1 977 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 755.00 | 428 794.00 | | 1 761 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 746.00 | 605 497.00 | | 215 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 286.00 | | 2.00 | 805 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 047.00 | | | 223 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 139.00 | | 2.00 | 575 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 119.00 | 747.00 | | 138 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 019.00 | 747.00 | | 131 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 049.00 | 1 069 889.00 | 4 049.00 | 4 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049.00 | 1 584 889.00 | 4 049.00 | 4 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049.00 | 1 584 889.00 | 4 049.00 | 4 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 584 889.00 | 4 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 460 174.00 | 460 174.00 | | 460 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VC Groupe et associés | 6 120 816.00 | 6 120 816.00 | | 6 120 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 972.00 | 539 854.00 | 1 706 036.00 | 2 416 972.00 |
VI Groupe et associés | 329 734.00 | 329 734.00 | | 329 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 803.00 | | | 433 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 613 975.00 | 6 613 975.00 | | 6 613 975.00 |
VW T.V.A. | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 263.00 | 1 032 145.00 | 1 706 036.00 | 2 909 263.00 |