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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 765.00 | 122.00 | 2 888.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AN Terrains | 4 527.00 | 1 822.00 | 2 704.00 | 4 527.00 |
AP Constructions | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 689.00 | 163 931.00 | 26 757.00 | 190 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 030.00 | 215 313.00 | 123 716.00 | 339 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 913.00 | 392 942.00 | 181 970.00 | 574 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BN En cours de production de biens | 92 116.00 | | 92 116.00 | 92 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 395.00 | | 290 395.00 | 290 395.00 |
BZ Autres créances | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CF Disponibilités | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 697.00 | | 93 697.00 | 93 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 741.00 | | 560 741.00 | 560 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 654.00 | 392 942.00 | 742 712.00 | 1 135 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 968.00 | | | 152 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 277.00 | | | -163 277.00 |
DL TOTAL (I) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 178.00 | | | 472 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 003.00 | | | 150 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 021.00 | | | 731 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 712.00 | | | 742 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 688.00 | | | 337 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 804.00 | | 38 319.00 | 630 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 211.00 | 574 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 211.00 | 539 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 408.00 | | 38 319.00 | 595 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 230.00 | 56 163.00 | 47 451.00 | 384 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | 466.00 | | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 091.00 | 55 697.00 | 47 451.00 | 378 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 003.00 | 150 003.00 | | 150 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 290 395.00 | 290 395.00 | | 290 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 332.00 | | | 393 332.00 |
VI Groupe et associés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 794.00 | 398 814.00 | 980.00 | 399 794.00 |
VW T.V.A. | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 021.00 | 337 688.00 | | 731 021.00 |