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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 126.00 | 198.00 | 2 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AN Terrains | 29 966.00 | 798.00 | 29 168.00 | 29 966.00 |
AP Constructions | 539 917.00 | 261 868.00 | 278 048.00 | 539 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 942.00 | 1 227 260.00 | 207 682.00 | 1 434 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 731.00 | 257 308.00 | 98 423.00 | 355 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 401.00 | 1 751 448.00 | 614 953.00 | 2 366 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 773.00 | | 88 773.00 | 88 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 418.00 | 72 115.00 | 370 302.00 | 442 418.00 |
BZ Autres créances | 214 350.00 | | 214 350.00 | 214 350.00 |
CF Disponibilités | 103 834.00 | | 103 834.00 | 103 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 901.00 | 72 115.00 | 794 785.00 | 866 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 302.00 | 1 823 564.00 | 1 409 738.00 | 3 233 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 630.00 | | | 108 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
DL TOTAL (I) | 295 220.00 | | | 295 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 770.00 | | | 399 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 469.00 | | | 576 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
EA Autres dettes | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 518.00 | | | 1 114 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 738.00 | | | 1 409 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 833.00 | | | 793 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 846.00 | | 141 997.00 | 2 497 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 441.00 | 2 366 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 441.00 | 2 360 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 198.00 | | 141 801.00 | 2 492 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 196.00 | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 195.00 | 109 746.00 | 262 492.00 | 1 904 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 983.00 | 109 746.00 | 262 492.00 | 1 899 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 470.00 | 576 470.00 | | 576 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442 419.00 | 367 545.00 | 74 874.00 | 442 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 771.00 | 79 086.00 | 299 734.00 | 399 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 185.00 | | | 107 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 351.00 | 214 351.00 | | 214 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 326.00 | 598 939.00 | 75 386.00 | 674 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 518.00 | 793 834.00 | 299 734.00 | 1 114 518.00 |