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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AN Terrains | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
AP Constructions | 741 795.00 | 379 200.00 | 362 595.00 | 741 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 365.00 | 253 199.00 | 71 165.00 | 324 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 910.00 | 409 012.00 | 67 897.00 | 476 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BF Prêts | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 994.00 | 1 052 113.00 | 581 881.00 | 1 633 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
BZ Autres créances | 315 388.00 | | 315 388.00 | 315 388.00 |
CF Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 645.00 | | 383 645.00 | 383 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 640.00 | 1 052 113.00 | 965 526.00 | 2 017 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
DG Autres réserves | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
DH Report à nouveau | 1 121.00 | 635.00 | | 1 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 452.00 | 150 485.00 | | 48 452.00 |
DL TOTAL (I) | 139 982.00 | 241 529.00 | | 139 982.00 |
DP Provisions pour risques | 5 065.00 | 6 500.00 | | 5 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 065.00 | 6 500.00 | | 5 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 135.00 | 128 180.00 | | 130 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 512.00 | 281 851.00 | | 253 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 497.00 | 337 751.00 | | 351 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 685.00 | 7 808.00 | | 4 685.00 |
EA Autres dettes | 31 225.00 | 31 328.00 | | 31 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 422.00 | 85 600.00 | | 49 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 479.00 | 882 750.00 | | 820 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 526.00 | 1 130 780.00 | | 965 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FG Production vendue services | 3 748 822.00 | | 3 748 822.00 | 3 748 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 497.00 | | 3 749 497.00 | 3 749 497.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 065.00 | |
GE Autres charges | | | 9 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 541.00 | 58 599.00 | | 17 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 423.00 | 3 808 093.00 | | 3 844 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 970.00 | 3 657 607.00 | | 3 795 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 452.00 | 150 485.00 | | 48 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 731.00 | | 195 264.00 | 1 438 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 301.00 | | 195 264.00 | 1 383 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 907.00 | 84 206.00 | | 967 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 207.00 | 84 206.00 | | 957 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 5 065.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 206.00 | 5 065.00 | 12 206.00 | 12 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 136.00 | 130 136.00 | | 130 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 513.00 | 253 513.00 | | 253 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 326.00 | 168 326.00 | | 168 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
UP Prêts | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VC Groupe et associés | 379 696.00 | 379 696.00 | | 379 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 462.00 | 619 462.00 | | 619 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 480.00 | 820 480.00 | | 820 480.00 |