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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 601 308.00 | | 601 308.00 | 601 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 161.00 | 106 519.00 | 68 641.00 | 175 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 416.00 | 108 902.00 | 693 514.00 | 802 416.00 |
BT Marchandises | 286 046.00 | | 286 046.00 | 286 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 639.00 | | 444 639.00 | 444 639.00 |
BZ Autres créances | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CF Disponibilités | 64 140.00 | | 64 140.00 | 64 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 551.00 | | 821 551.00 | 821 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 968.00 | 108 902.00 | 1 515 066.00 | 1 623 968.00 |
CU Autres participations | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 477 975.00 | | | 477 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
DL TOTAL (I) | 628 208.00 | | | 628 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 784.00 | | | 94 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 406.00 | | | 232 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 931.00 | | | 464 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 735.00 | | | 94 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 857.00 | | | 886 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 066.00 | | | 1 515 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 747.00 | | | 857 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 318.00 | | 2 051 318.00 | 2 051 318.00 |
FG Production vendue services | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 209.00 | | 2 096 209.00 | 2 096 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 996.00 | | | -7 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 823.00 | | | 2 099 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 361.00 | | | 2 075 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 081.00 | | | 796 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 743.00 | | | 165 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 932.00 | 13 971.00 | | 94 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 932.00 | 13 971.00 | | 94 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 931.00 | 464 931.00 | | 464 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 407.00 | 232 407.00 | | 232 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
UX Autres créances clients | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 561.00 | 64 451.00 | 29 110.00 | 93 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 154.00 | 471 365.00 | 20 789.00 | 492 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 858.00 | 857 748.00 | 29 110.00 | 886 858.00 |