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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 272.00 | 80 328.00 | 944.00 | 81 272.00 |
AH Fonds commercial | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AN Terrains | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
AP Constructions | 281 626.00 | 46 891.00 | 234 735.00 | 281 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 046.00 | 12 529.00 | 8 517.00 | 21 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 474.00 | 217 058.00 | 318 416.00 | 535 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 235.00 | 356 806.00 | 777 428.00 | 1 134 235.00 |
BT Marchandises | 113 606.00 | | 113 606.00 | 113 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
BZ Autres créances | 332 863.00 | | 332 863.00 | 332 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 975.00 | 35 962.00 | 526 013.00 | 561 975.00 |
CF Disponibilités | 592 285.00 | | 592 285.00 | 592 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 951.00 | 35 962.00 | 1 621 989.00 | 1 657 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 185.00 | 392 768.00 | 2 399 417.00 | 2 792 185.00 |
CU Autres participations | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 581.00 | 270 581.00 | | 270 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
DG Autres réserves | 2 175 258.00 | 2 175 258.00 | | 2 175 258.00 |
DH Report à nouveau | -237 935.00 | -119 918.00 | | -237 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 538.00 | -118 017.00 | | -120 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 766.00 | 2 433 304.00 | | 2 312 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 777.00 | 68 261.00 | | 39 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 505.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 262.00 | 27 655.00 | | 29 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 4 706.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 651.00 | 103 127.00 | | 86 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 417.00 | 2 536 431.00 | | 2 399 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 670.00 | 63 521.00 | | 76 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
FG Production vendue services | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 793.00 | |
GE Autres charges | | | 26 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 537.00 | 21 872.00 | | 26 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 5 317.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 428.00 | 5 317.00 | | 20 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 10 610.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 540.00 | 3 002.00 | | 24 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 782.00 | 13 612.00 | | 24 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 353.00 | -8 295.00 | | -4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 996.00 | 161 242.00 | | 110 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 534.00 | 279 259.00 | | 231 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 538.00 | -118 017.00 | | -120 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 475.00 | 64 793.00 | 10 461.00 | 302 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 133.00 | 63 808.00 | 10 461.00 | 223 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VP Divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 422.00 | 390 085.00 | 14 337.00 | 404 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 651.00 | 76 571.00 | 10 080.00 | 86 651.00 |