| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350 214.00 | 5 228.00 | 1 344 986.00 | 1 350 214.00 |
AP Constructions | 278 905.00 | 142 463.00 | 136 442.00 | 278 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 449.00 | 169 322.00 | 64 127.00 | 233 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 800.00 | 317 012.00 | 1 582 788.00 | 1 899 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 522.00 | 101 349.00 | 582 173.00 | 683 522.00 |
BZ Autres créances | 1 039 710.00 | | 1 039 710.00 | 1 039 710.00 |
CF Disponibilités | 619 823.00 | | 619 823.00 | 619 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 728.00 | 101 349.00 | 2 254 380.00 | 2 355 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 529.00 | 418 361.00 | 3 837 168.00 | 4 255 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
CU Autres participations | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 560.00 | 770 560.00 | | 770 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 098.00 | 975 098.00 | | 975 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
DG Autres réserves | 195 603.00 | 102 061.00 | | 195 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 271.00 | 178 541.00 | | 253 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 588.00 | 2 103 317.00 | | 2 271 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 608.00 | 591 875.00 | | 167 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 551.00 | 38 722.00 | | 29 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 425.00 | 284 144.00 | | 683 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 138.00 | 465 910.00 | | 319 138.00 |
EA Autres dettes | 59 719.00 | 89 645.00 | | 59 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 139.00 | 712 315.00 | | 306 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 580.00 | 2 182 611.00 | | 1 565 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 168.00 | 4 285 928.00 | | 3 837 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 110.00 | 2 077 783.00 | | 1 488 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 107 709.00 | | 3 107 709.00 | 3 107 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 709.00 | | 3 107 709.00 | 3 107 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 677.00 | |
GE Autres charges | | | 126 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 422.00 | 43 846.00 | | 28 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | 1 501.00 | | 2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897 422.00 | | | 897 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 685.00 | 1 501.00 | | 901 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837 315.00 | | | 837 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 176.00 | | | 851 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 509.00 | 1 501.00 | | 50 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 516.00 | 57 474.00 | | 95 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 964.00 | 2 889 708.00 | | 4 198 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 693.00 | 2 711 167.00 | | 3 945 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 271.00 | 178 541.00 | | 253 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 941.00 | 28 042.00 | | 24 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 826.00 | | 85 882.00 | 2 787 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 908.00 | 1 899 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 824 140.00 | 1 350 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 768.00 | 512 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 354.00 | | | 2 174 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 797.00 | | 59 324.00 | 602 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | 26 558.00 | 10 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 031.00 | 53 574.00 | 136 593.00 | 400 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 803.00 | 53 574.00 | 136 593.00 | 394 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 591.00 | 29 677.00 | 161 919.00 | 233 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 591.00 | 29 677.00 | 161 919.00 | 233 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 591.00 | 29 677.00 | 161 919.00 | 233 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 677.00 | 160 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 425.00 | 683 425.00 | | 683 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 429.00 | 89 429.00 | | 89 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 139.00 | 306 139.00 | | 306 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 563 766.00 | 563 766.00 | | 563 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 756.00 | 119 756.00 | | 119 756.00 |
VB T. V. A. | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |
VC Groupe et associés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 828.00 | 27 358.00 | 77 470.00 | 104 828.00 |
VI Groupe et associés | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 667.00 | | | 442 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 504.00 | 911 504.00 | | 911 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 085.00 | 1 746 085.00 | | 1 746 085.00 |
VW T.V.A. | 147 385.00 | 147 385.00 | | 147 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 580.00 | 1 488 110.00 | 77 470.00 | 1 565 580.00 |