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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 243 180.00 | | 243 180.00 | 243 180.00 |
CF Disponibilités | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 623.00 | | 248 623.00 | 248 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 623.00 | | 3 298 623.00 | 3 298 623.00 |
CU Autres participations | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 765 920.00 | 2 765 920.00 | | 2 765 920.00 |
DH Report à nouveau | 297 114.00 | 298 300.00 | | 297 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 721.00 | -1 185.00 | | -34 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 393.00 | 3 313 114.00 | | 3 278 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 100.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 101.00 | 8 286.00 | | 19 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 10 354.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 230.00 | 19 198.00 | | 20 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 623.00 | 3 332 313.00 | | 3 298 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 692.00 | | | -11 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 841.00 | 1 185.00 | | 34 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 721.00 | -1 185.00 | | -34 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 436.00 | 237 436.00 | | 237 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 665.00 | 244 665.00 | | 244 665.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |