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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 542.00 | 488 954.00 | 66 588.00 | 555 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 705.00 | 536 954.00 | 86 750.00 | 623 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 145.00 | | 779 145.00 | 779 145.00 |
BZ Autres créances | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
CF Disponibilités | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 281.00 | | 946 281.00 | 946 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 986.00 | 536 954.00 | 1 033 032.00 | 1 569 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 511 672.00 | 471 474.00 | | 511 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 366.00 | 40 199.00 | | -96 366.00 |
DL TOTAL (I) | 525 306.00 | 621 672.00 | | 525 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 849.00 | 37 653.00 | | 25 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057.00 | 10 346.00 | | 10 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 642.00 | 158 670.00 | | 121 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 773.00 | 328 267.00 | | 296 773.00 |
EA Autres dettes | 47 405.00 | 30 500.00 | | 47 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 725.00 | 565 436.00 | | 507 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 032.00 | 1 187 108.00 | | 1 033 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 040.00 | | 68 085.00 | 572 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | 20 163.00 | 9 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 150.00 | 7 271.00 | 623 705.00 | 9 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 271.00 | 603 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 728.00 | | 68 085.00 | 542 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 138.00 | 65 596.00 | 2 780.00 | 474 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 138.00 | 65 596.00 | 2 780.00 | 474 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 642.00 | 121 642.00 | | 121 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
UX Autres créances clients | 779 145.00 | 779 145.00 | | 779 145.00 |
VB T. V. A. | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 849.00 | 15 312.00 | 10 536.00 | 25 849.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
VP Divers | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 585.00 | 925 423.00 | 20 163.00 | 945 585.00 |
VW T.V.A. | 238 737.00 | 238 737.00 | | 238 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 725.00 | 491 189.00 | 10 536.00 | 501 725.00 |