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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 318.00 | 11 807.00 | 510.00 | 12 318.00 |
AP Constructions | 2 058 370.00 | 923 539.00 | 1 134 831.00 | 2 058 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 774.00 | 959 634.00 | 253 140.00 | 1 212 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 175.00 | 459 834.00 | 361 341.00 | 821 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 459 952.00 | | 459 952.00 | 459 952.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 624.00 | 2 354 814.00 | 2 276 811.00 | 4 631 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BT Marchandises | 1 110 144.00 | | 1 110 144.00 | 1 110 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 033.00 | | 131 033.00 | 131 033.00 |
BZ Autres créances | 579 799.00 | | 579 799.00 | 579 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714 022.00 | | 1 714 022.00 | 1 714 022.00 |
CF Disponibilités | 1 129 046.00 | | 1 129 046.00 | 1 129 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 937.00 | | 139 937.00 | 139 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 690.00 | | 4 806 690.00 | 4 806 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 315.00 | 2 354 814.00 | 7 083 501.00 | 9 438 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 343.00 | 291 343.00 | | 291 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
DG Autres réserves | 1 665 592.00 | 1 360 121.00 | | 1 665 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 324.00 | 1 870 243.00 | | 1 820 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 161.00 | 3 578 609.00 | | 3 834 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 719.00 | 1 499 381.00 | | 941 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 157.00 | 20 740.00 | | 56 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 992.00 | 1 175 349.00 | | 1 212 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 116.00 | 1 244 088.00 | | 1 001 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 952.00 | 14 619.00 | | 13 952.00 |
EA Autres dettes | 23 113.00 | 12 841.00 | | 23 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 340.00 | 3 967 641.00 | | 3 249 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 501.00 | 7 546 250.00 | | 7 083 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 864.00 | 3 228 587.00 | | 2 789 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 009 488.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 402 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 427 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 544 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 618 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 983 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 561 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 597.00 | 180 149.00 | | 12 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 103 557.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 597.00 | 283 706.00 | | 107 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 337.00 | 79 672.00 | | 10 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 610.00 | 84 317.00 | | 95 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 946.00 | 163 989.00 | | 105 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | 119 717.00 | | 1 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 067.00 | 329 556.00 | | 310 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 594.00 | 812 679.00 | | 666 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 890 268.00 | 31 424 539.00 | | 31 890 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 069 944.00 | 29 554 296.00 | | 30 069 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 324.00 | 1 870 243.00 | | 1 820 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749 256.00 | | 168 919.00 | 4 749 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 432.00 | 526 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 851.00 | 4 631 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 119.00 | 4 092 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167 828.00 | | 104 610.00 | 4 167 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 110.00 | | 1 310.00 | 569 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 577.00 | 351 747.00 | 84 510.00 | 2 087 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 678.00 | 1 129.00 | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 899.00 | 350 617.00 | 84 510.00 | 2 076 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 992.00 | 1 212 992.00 | | 1 212 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 116.00 | 1 001 116.00 | | 1 001 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
UX Autres créances clients | 131 033.00 | 131 033.00 | | 131 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 809.00 | 475 332.00 | 459 477.00 | 934 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 864.00 | | | 786 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 799.00 | 579 799.00 | | 579 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 937.00 | 139 937.00 | | 139 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 730.00 | 850 769.00 | 66 961.00 | 917 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 340.00 | 2 789 864.00 | 459 477.00 | 3 249 340.00 |