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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 124.00 | 59 407.00 | 19 717.00 | 79 124.00 |
AH Fonds commercial | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 018.00 | 140 172.00 | 13 845.00 | 154 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 660.00 | 155 185.00 | 79 474.00 | 234 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 372.00 | 354 765.00 | 195 606.00 | 550 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
BT Marchandises | 826 590.00 | | 826 590.00 | 826 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 797.00 | 22 832.00 | 1 472 965.00 | 1 495 797.00 |
BZ Autres créances | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CF Disponibilités | 830 789.00 | | 830 789.00 | 830 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 920.00 | 22 832.00 | 3 281 087.00 | 3 303 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 292.00 | 377 597.00 | 3 476 694.00 | 3 854 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 541.00 | | | 1 202 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 559.00 | | | 594 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 207.00 | | | 2 329 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 794.00 | | | 683 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 831.00 | | | 281 831.00 |
EA Autres dettes | 129 027.00 | | | 129 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 487.00 | | | 1 147 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 694.00 | | | 3 476 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 487.00 | | | 1 147 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 317 523.00 | 98 858.00 | 7 416 382.00 | 7 317 523.00 |
FG Production vendue services | 303 155.00 | 3 336.00 | 306 491.00 | 303 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 679.00 | 102 194.00 | 7 722 873.00 | 7 620 679.00 |
FM Production stockée | | | 20 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 782 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 680 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 6 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 979 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 502.00 | | | 208 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 783 872.00 | | | 7 783 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 313.00 | | | 7 189 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 559.00 | | | 594 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 103.00 | | 47 228.00 | 505 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 550 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 388 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 756.00 | | 1 711.00 | 134 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 120.00 | | 45 517.00 | 345 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 758.00 | 28 967.00 | 1 960.00 | 327 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 028.00 | 5 380.00 | | 54 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 730.00 | 23 588.00 | 1 960.00 | 273 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 794.00 | 683 794.00 | | 683 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 692.00 | 177 692.00 | | 177 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 798.00 | 1 495 798.00 | | 1 495 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 832.00 | 281 832.00 | | 281 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 858.00 | 1 601 827.00 | 25 030.00 | 1 626 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 487.00 | 1 147 487.00 | | 1 147 487.00 |