| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 539.00 | 3 423.00 | 36 116.00 | 39 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 413.00 | 13 239.00 | 4 175.00 | 17 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 805.00 | 269 581.00 | 194 224.00 | 463 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 268.00 | 288 303.00 | 288 965.00 | 577 268.00 |
BT Marchandises | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CF Disponibilités | 221 828.00 | | 221 828.00 | 221 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 312.00 | | 283 312.00 | 283 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 580.00 | 288 303.00 | 572 277.00 | 860 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
CU Autres participations | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 159 957.00 | 159 860.00 | | 159 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 899.00 | 35 097.00 | | 20 899.00 |
DL TOTAL (I) | 239 549.00 | 253 650.00 | | 239 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 464.00 | 108 406.00 | | 183 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 499.00 | 61 272.00 | | 66 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 979.00 | 20 615.00 | | 21 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 316.00 | 54 838.00 | | 52 316.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 10 878.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 728.00 | 256 009.00 | | 332 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 277.00 | 509 659.00 | | 572 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 587.00 | 173 268.00 | | 193 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
FG Production vendue services | 514 537.00 | | 514 537.00 | 514 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 690.00 | | 574 690.00 | 574 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 275.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 400.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 18.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 193.00 | 667.00 | | 3 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | 685.00 | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 296.00 | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 296.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | 389.00 | | 2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 6 832.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 136.00 | 570 976.00 | | 581 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 238.00 | 535 879.00 | | 560 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 899.00 | 35 097.00 | | 20 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 795.00 | 1 591.00 | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 054.00 | | 132 613.00 | 501 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 399.00 | 577 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 129.00 | 481 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 738.00 | | 132 610.00 | 404 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | 3.00 | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 633.00 | 57 799.00 | 56 129.00 | 286 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | 2 197.00 | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 347.00 | 55 603.00 | 56 129.00 | 283 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 464.00 | 44 322.00 | 124 086.00 | 183 464.00 |
VI Groupe et associés | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 728.00 | 193 587.00 | 124 086.00 | 332 728.00 |