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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 042.00 | | 523 042.00 | 523 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | 3 986.00 | 2 869.00 | 6 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 736.00 | 35 998.00 | 738.00 | 36 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 233.00 | 39 984.00 | 534 249.00 | 574 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 890.00 | 39 993.00 | 149 897.00 | 189 890.00 |
BZ Autres créances | 249 120.00 | | 249 120.00 | 249 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 742.00 | 39 993.00 | 400 749.00 | 440 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 975.00 | 79 977.00 | 934 998.00 | 1 014 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 587 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 377.00 | 59 234.00 | | 93 377.00 |
DL TOTAL (I) | 101 762.00 | 654 932.00 | | 101 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 304.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 399.00 | 799 179.00 | | 544 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 975.00 | 163 140.00 | | 164 975.00 |
EA Autres dettes | 10 791.00 | 5 564.00 | | 10 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 843.00 | 76 472.00 | | 80 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 467.00 | 1 044 659.00 | | 801 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 998.00 | 1 731 361.00 | | 934 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 594.00 | | | 611 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 360.00 | 574 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 360.00 | 36 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 897.00 | | | 529 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 096.00 | | | 74 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 430.00 | 4 914.00 | 37 360.00 | 72 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 518.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 962.00 | 4 396.00 | 37 360.00 | 68 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
6T Sur comptes clients | 53 182.00 | | 13 189.00 | 53 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 182.00 | | 13 189.00 | 53 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 952.00 | | 13 189.00 | 84 952.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 399.00 | 544 399.00 | | 544 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 890.00 | 189 890.00 | | 189 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VB T. V. A. | 89 651.00 | 89 651.00 | | 89 651.00 |
VC Groupe et associés | 141 241.00 | 141 241.00 | | 141 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 342.00 | 448 342.00 | | 448 342.00 |
VW T.V.A. | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 467.00 | 801 467.00 | | 801 467.00 |