| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 396.00 | 10 821.00 | 3 576.00 | 14 396.00 |
AH Fonds commercial | 228 243.00 | | 228 243.00 | 228 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
AP Constructions | 82 056.00 | 45 285.00 | 36 771.00 | 82 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 002.00 | 175 462.00 | 19 541.00 | 195 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 947.00 | 437 571.00 | 72 376.00 | 509 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 611.00 | 710 312.00 | 362 298.00 | 1 072 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 019.00 | | 178 019.00 | 178 019.00 |
BN En cours de production de biens | 104 645.00 | | 104 645.00 | 104 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 373.00 | 14 630.00 | 132 744.00 | 147 373.00 |
BZ Autres créances | 161 349.00 | | 161 349.00 | 161 349.00 |
CF Disponibilités | 368 721.00 | | 368 721.00 | 368 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 454.00 | 14 630.00 | 954 825.00 | 969 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 065.00 | 724 942.00 | 1 317 123.00 | 2 042 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 804.00 | 227 804.00 | | 227 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 94 930.00 | 178 317.00 | | 94 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 642.00 | 116 614.00 | | 22 642.00 |
DL TOTAL (I) | 368 256.00 | 545 614.00 | | 368 256.00 |
DP Provisions pour risques | 29 200.00 | 19 700.00 | | 29 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 200.00 | 19 700.00 | | 29 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 643.00 | 327 607.00 | | 309 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 799.00 | 190 294.00 | | 399 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 494.00 | 64 618.00 | | 110 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 555.00 | 127 329.00 | | 93 555.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 2 768.00 | | 6 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 667.00 | 736 590.00 | | 919 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 123.00 | 1 301 904.00 | | 1 317 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 690.00 | 724 411.00 | | 656 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 359.00 | | 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
FG Production vendue services | 1 713 179.00 | | 1 713 179.00 | 1 713 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 388.00 | | 1 767 388.00 | 1 767 388.00 |
FM Production stockée | | | 94 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 046.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 644.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 708.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 11 594.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 12 302.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 980.00 | 22.00 | | 3 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 6 267.00 | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 710.00 | 6 289.00 | | 13 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 230.00 | 6 013.00 | | -13 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 19 094.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 792.00 | 1 845 200.00 | | 1 918 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 150.00 | 1 728 587.00 | | 1 896 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 642.00 | 116 614.00 | | 22 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 623.00 | 11 871.00 | | 8 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 234.00 | | 25 612.00 | 1 054 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 235.00 | 1 072 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 235.00 | 787 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 813.00 | | | 283 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 529.00 | | 24 712.00 | 769 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | 900.00 | 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 722.00 | 54 596.00 | 7 006.00 | 662 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 955.00 | 2 039.00 | | 49 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 767.00 | 52 556.00 | 7 006.00 | 612 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 130 067.00 | 130 067.00 | | 130 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
VB T. V. A. | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VC Groupe et associés | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 315.00 | 46 338.00 | 262 977.00 | 309 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 845.00 | 300 763.00 | 19 082.00 | 319 845.00 |
VW T.V.A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 869.00 | 256 892.00 | 262 977.00 | 519 869.00 |