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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 217.00 | 14 545.00 | 673.00 | 15 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 298.00 | 98 277.00 | 33 021.00 | 131 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 399.00 | 116 629.00 | 74 770.00 | 191 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 035.00 | 9 067.00 | 73 968.00 | 83 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 337.00 | 24 746.00 | 279 591.00 | 304 337.00 |
BZ Autres créances | 106 523.00 | | 106 523.00 | 106 523.00 |
CF Disponibilités | 145 798.00 | | 145 798.00 | 145 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 258.00 | 33 813.00 | 635 445.00 | 669 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 657.00 | 150 442.00 | 710 215.00 | 860 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 848.00 | | | -24 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 009.00 | | | 101 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 701.00 | | | 357 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 155.00 | | | 594 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 215.00 | | | 710 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 792.00 | | | 472 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 792.00 | | 1 476 792.00 | 1 476 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 792.00 | | 1 476 792.00 | 1 476 792.00 |
FM Production stockée | | | -12 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 391.00 | | | 1 473 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 382.00 | | | 1 372 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 009.00 | | | 101 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 124.00 | | | 194 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 191 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 146 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 241.00 | | | 149 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 623.00 | 6 732.00 | 2 725.00 | 112 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 815.00 | 6 732.00 | 2 725.00 | 108 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 701.00 | 357 701.00 | | 357 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 270 005.00 | 270 005.00 | | 270 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VB T. V. A. | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VC Groupe et associés | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 904.00 | 419 940.00 | 2 964.00 | 422 904.00 |
VW T.V.A. | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 792.00 | 472 792.00 | | 472 792.00 |