| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 023.00 | 169 319.00 | 10 704.00 | 180 023.00 |
AH Fonds commercial | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
AP Constructions | 32 999.00 | 14 624.00 | 18 375.00 | 32 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 393 306.00 | 9 557 688.00 | 835 618.00 | 10 393 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 330.00 | 442 538.00 | 77 792.00 | 520 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 272 761.00 | 10 184 169.00 | 1 088 592.00 | 11 272 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662 224.00 | | 1 662 224.00 | 1 662 224.00 |
BN En cours de production de biens | 312 401.00 | | 312 401.00 | 312 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 034 505.00 | 319 075.00 | 4 715 430.00 | 5 034 505.00 |
BZ Autres créances | 1 804 759.00 | | 1 804 759.00 | 1 804 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 226.00 | | 147 226.00 | 147 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 128.00 | | 155 128.00 | 155 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 116 242.00 | 319 075.00 | 8 797 167.00 | 9 116 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 003.00 | 10 503 244.00 | 9 885 759.00 | 20 389 003.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 498 052.00 | -826 290.00 | | -4 498 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 089.00 | -3 671 761.00 | | 517 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 184.00 | 338 848.00 | | 303 184.00 |
DL TOTAL (I) | -2 577 779.00 | -3 059 204.00 | | -2 577 779.00 |
DP Provisions pour risques | 108 257.00 | 108 178.00 | | 108 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 257.00 | 108 178.00 | | 108 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 111.00 | 2 256.00 | | 10 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 030 979.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 31 177.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 453.00 | 6 253 527.00 | | 1 853 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 991.00 | 4 583 463.00 | | 1 509 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 759.00 | 28 401.00 | | 12 759.00 |
EA Autres dettes | 8 953 967.00 | 3 634 400.00 | | 8 953 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 355 281.00 | 15 564 203.00 | | 12 355 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 885 759.00 | 12 613 177.00 | | 9 885 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 659 185.00 | 14 962 769.00 | | 6 659 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
FD Production vendue biens | 260 619.00 | | 260 619.00 | 260 619.00 |
FG Production vendue services | 17 159 509.00 | 306 949.00 | 17 466 458.00 | 17 159 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 440 799.00 | 306 949.00 | 17 747 749.00 | 17 440 799.00 |
FM Production stockée | | | -324 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 469 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 557 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 883 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 468 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 314.00 | |
GE Autres charges | | | 884 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 643 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 998.00 | 130 786.00 | | 135 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992 779.00 | 17 019.00 | | 992 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277 752.00 | 37 026.00 | | 1 277 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 671.00 | 108 623.00 | | 54 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325 201.00 | 162 668.00 | | 2 325 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 522.00 | 649 739.00 | | 269 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 789.00 | 1 510.00 | | 322 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 310.00 | 754 863.00 | | 592 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732 891.00 | -592 195.00 | | 1 732 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | -11 230.00 | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 817 696.00 | 19 707 951.00 | | 20 817 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 300 607.00 | 23 379 712.00 | | 20 300 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 089.00 | -3 671 761.00 | | 517 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 019 519.00 | 1 983 116.00 | | 1 019 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 603 461.00 | 847 001.00 | | 603 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 129 302.00 | | 293 391.00 | 11 129 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 339.00 | 136 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 932.00 | 11 272 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 083.00 | 190 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 510.00 | 10 946 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 369.00 | | 4 750.00 | 202 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 812 864.00 | | 254 282.00 | 10 812 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 069.00 | | 34 359.00 | 114 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 968 663.00 | 352 999.00 | 137 493.00 | 9 968 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 866.00 | 8 537.00 | 17 083.00 | 177 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 790 798.00 | 344 462.00 | 120 410.00 | 9 790 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 178.00 | 59 314.00 | 59 235.00 | 108 178.00 |
6T Sur comptes clients | 1 002 278.00 | 198 696.00 | 881 900.00 | 1 002 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 278.00 | 198 696.00 | 881 900.00 | 1 002 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 457.00 | 258 010.00 | 941 135.00 | 1 110 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 010.00 | 886 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 453.00 | 1 853 453.00 | | 1 853 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 990.00 | 741 990.00 | | 741 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 577.00 | 609 577.00 | | 609 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953 967.00 | 3 259 305.00 | 1 862 460.00 | 8 953 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 569.00 | | | 95 569.00 |
UX Autres créances clients | 4 670 865.00 | | | 4 670 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 640.00 | | | 363 640.00 |
VB T. V. A. | 603 110.00 | | | 603 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 490.00 | | | 261 490.00 |
VP Divers | 152 802.00 | | | 152 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 893.00 | 138 893.00 | | 138 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 216.00 | | | 785 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 128.00 | | | 155 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127 095.00 | 6 994 391.00 | 132 704.00 | 7 127 095.00 |
VW T.V.A. | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 340 281.00 | 6 644 185.00 | 1 862 460.00 | 12 340 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 234.00 | 292 090.00 | | 274 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 894.00 | 127 123.00 | | 153 894.00 |
ST Autres comptes | 3 238 162.00 | 4 615 743.00 | | 3 238 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 201.00 | 256 760.00 | | 195 201.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 007 380.00 | 7 675 040.00 | | 7 007 380.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 731 717.00 | 6 348 873.00 | | 6 731 717.00 |
YT Sous‐traitance | 1 723 710.00 | 2 148 804.00 | | 1 723 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420 662.00 | 390 813.00 | | 420 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152 275.00 | 128 795.00 | | 152 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 219 398.00 | 284 049.00 | | 219 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493 632.00 | 576 139.00 | | 493 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 221 516.00 | 2 385 903.00 | | 2 221 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 084 993.00 | 2 796 861.00 | | 2 084 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 883 904.00 | 7 668 038.00 | | 5 883 904.00 |