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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 985.00 | 172 169.00 | 7 816.00 | 179 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 256.00 | 227 761.00 | 49 495.00 | 277 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BN En cours de production de biens | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 884.00 | 5 129.00 | 99 755.00 | 104 884.00 |
BZ Autres créances | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 661 434.00 | | 661 434.00 | 661 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 163.00 | 5 129.00 | 818 035.00 | 823 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 420.00 | 232 890.00 | 867 530.00 | 1 100 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 704 777.00 | 663 393.00 | | 704 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 683.00 | 41 384.00 | | 20 683.00 |
DL TOTAL (I) | 767 383.00 | 746 700.00 | | 767 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 33.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 740.00 | 131 049.00 | | 40 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 201.00 | 48 202.00 | | 59 201.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 147.00 | 179 503.00 | | 100 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 530.00 | 926 203.00 | | 867 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 147.00 | 179 503.00 | | 100 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 619.00 | | 376 619.00 | 376 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 619.00 | | 376 619.00 | 376 619.00 |
FM Production stockée | | | -13 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 516.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 907.00 | 1 703.00 | | 7 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | 1 703.00 | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 207.00 | -1 187.00 | | -7 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 7 330.00 | | 3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 451.00 | 495 995.00 | | 375 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 768.00 | 454 611.00 | | 354 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 683.00 | 41 384.00 | | 20 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 339.00 | | 5 918.00 | 271 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 659.00 | | 5 918.00 | 229 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 773.00 | 5 988.00 | | 221 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 773.00 | 5 988.00 | | 221 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
UX Autres créances clients | 97 832.00 | 97 832.00 | | 97 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 501.00 | 116 501.00 | | 116 501.00 |
VW T.V.A. | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 147.00 | 100 147.00 | | 100 147.00 |