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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 902.00 | 748 709.00 | 36 193.00 | 784 902.00 |
AH Fonds commercial | 440 630.00 | 262 517.00 | 178 113.00 | 440 630.00 |
AN Terrains | 1 607 086.00 | 580 572.00 | 1 026 514.00 | 1 607 086.00 |
AP Constructions | 15 222 259.00 | 12 175 216.00 | 3 047 043.00 | 15 222 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 671 433.00 | 34 925 583.00 | 5 745 850.00 | 40 671 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 189 693.00 | 5 488 439.00 | 701 254.00 | 6 189 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 635.00 | | 465 635.00 | 465 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 463 760.00 | 54 181 037.00 | 11 282 723.00 | 65 463 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 530 507.00 | | 24 530 507.00 | 24 530 507.00 |
BN En cours de production de biens | 9 441 594.00 | | 9 441 594.00 | 9 441 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 125 337.00 | | 12 125 337.00 | 12 125 337.00 |
BT Marchandises | 1 631 580.00 | | 1 631 580.00 | 1 631 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515 759.00 | | 515 759.00 | 515 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 981 303.00 | 184 022.00 | 31 797 281.00 | 31 981 303.00 |
BZ Autres créances | 1 096 381.00 | | 1 096 381.00 | 1 096 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 801 281.00 | | 31 801 281.00 | 31 801 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 919.00 | | 110 919.00 | 110 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 234 665.00 | 184 022.00 | 113 050 642.00 | 113 234 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 698 426.00 | 54 365 060.00 | 124 333 366.00 | 178 698 426.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 009 600.00 | 8 009 600.00 | | 8 009 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 474 434.00 | 2 474 434.00 | | 2 474 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 960.00 | 800 960.00 | | 800 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 081.00 | 175 081.00 | | 175 081.00 |
DG Autres réserves | 44 083 342.00 | 44 038 503.00 | | 44 083 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 920 935.00 | 14 061 638.00 | | 30 920 935.00 |
DK Provisions réglementées | 6 010 985.00 | 1 658 909.00 | | 6 010 985.00 |
DL TOTAL (I) | 92 475 339.00 | 71 219 127.00 | | 92 475 339.00 |
DP Provisions pour risques | 984 554.00 | 7 400 089.00 | | 984 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 560.00 | 1 165 619.00 | | 560 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545 114.00 | 8 565 708.00 | | 1 545 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 038 279.00 | 1 505 279.00 | | 11 038 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 245.00 | 690 953.00 | | 1 086 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468 498.00 | 9 823 366.00 | | 9 468 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 238 982.00 | 4 312 163.00 | | 6 238 982.00 |
EA Autres dettes | 2 480 906.00 | 1 834 967.00 | | 2 480 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 312 912.00 | 18 173 509.00 | | 30 312 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 333 366.00 | 97 958 344.00 | | 124 333 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 225 317.00 | 17 481 206.00 | | 29 225 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 712 786.00 | 7 300 784.00 | 11 013 571.00 | 3 712 786.00 |
FD Production vendue biens | 74 584 482.00 | 63 800 024.00 | 138 384 507.00 | 74 584 482.00 |
FG Production vendue services | 1 639 432.00 | 405 527.00 | 2 044 959.00 | 1 639 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 936 701.00 | 71 506 337.00 | 151 443 038.00 | 79 936 701.00 |
FM Production stockée | | | 4 760 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 346 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 689 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 758 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 492 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 021 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 214 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 364 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 715 432.00 | |
GE Autres charges | | | 9 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 672 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 673 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 364 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923 339.00 | 246.00 | | 2 923 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250.00 | 124 279.00 | | 30 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240 590.00 | 222 562.00 | | 1 240 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194 180.00 | 347 088.00 | | 4 194 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604 136.00 | 1 837 777.00 | | 1 604 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 617 572.00 | 300 738.00 | | 4 617 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223 486.00 | 2 138 515.00 | | 6 223 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029 306.00 | -1 791 427.00 | | -2 029 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 377 079.00 | 1 370 919.00 | | 2 377 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 036 929.00 | 4 312 236.00 | | 11 036 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 296 875.00 | 110 309 421.00 | | 168 296 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 375 938.00 | 96 247 782.00 | | 137 375 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 920 935.00 | 14 061 638.00 | | 30 920 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 42 278.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 592 561.00 | | 1 311 456.00 | 64 592 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 82 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 257.00 | 65 463 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 757.00 | 64 156 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 533.00 | | | 1 225 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 294 697.00 | | 1 301 168.00 | 63 294 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 331.00 | | 10 288.00 | 72 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 862 677.00 | 2 356 731.00 | 38 371.00 | 51 862 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937 820.00 | 73 406.00 | | 937 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 924 857.00 | 2 283 321.00 | 38 371.00 | 50 924 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 658 909.00 | 4 617 572.00 | 265 496.00 | 1 658 909.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 565 708.00 | 715 432.00 | 7 736 026.00 | 8 565 708.00 |
6T Sur comptes clients | 129 600.00 | 62 738.00 | 8 315.00 | 129 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 779.00 | 62 738.00 | 9 494.00 | 130 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 355 396.00 | 5 395 742.00 | 8 011 016.00 | 10 355 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468 499.00 | 9 468 499.00 | | 9 468 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 512 087.00 | 3 512 087.00 | | 3 512 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 259.00 | 856 259.00 | | 856 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480 907.00 | 2 480 907.00 | | 2 480 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
UX Autres créances clients | 31 762 279.00 | 31 762 279.00 | | 31 762 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 025.00 | 219 025.00 | | 219 025.00 |
VB T. V. A. | 967 245.00 | 967 245.00 | | 967 245.00 |
VI Groupe et associés | 11 036 929.00 | 11 036 929.00 | | 11 036 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032 580.00 | 1 032 530.00 | | 1 032 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 270 725.00 | 33 188 605.00 | 82 119.00 | 33 270 725.00 |
VW T.V.A. | 838 056.00 | 838 056.00 | | 838 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 226 667.00 | 29 225 317.00 | | 29 226 667.00 |