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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 551.00 | 27 358.00 | 3 193.00 | 30 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 457.00 | 187 991.00 | 14 466.00 | 202 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 901.00 | 215 350.00 | 53 552.00 | 268 901.00 |
BT Marchandises | 88 145.00 | | 88 145.00 | 88 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
BZ Autres créances | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
CF Disponibilités | 752 464.00 | | 752 464.00 | 752 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 497.00 | | 982 497.00 | 982 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 398.00 | 215 350.00 | 1 036 048.00 | 1 251 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 395 112.00 | 394 270.00 | | 395 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 190.00 | 150 841.00 | | 210 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 019.00 | 1 574.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 639 320.00 | 579 686.00 | | 639 320.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 538.00 | 126 017.00 | | 157 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 788.00 | 137 624.00 | | 149 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 361.00 | 89 353.00 | | 88 361.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 3 718.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 728.00 | 356 712.00 | | 396 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 048.00 | 936 397.00 | | 1 036 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 235.00 | | 1 433 235.00 | 1 433 235.00 |
FG Production vendue services | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 666.00 | | 1 436 666.00 | 1 436 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505.00 | 616.00 | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 616.00 | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | 555.00 | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 818.00 | 51 777.00 | | 69 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 178.00 | 1 277 041.00 | | 1 450 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 989.00 | 1 126 199.00 | | 1 239 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 190.00 | 150 841.00 | | 210 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 860.00 | 5 435.00 | 945.00 | 210 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 860.00 | 5 435.00 | 945.00 | 210 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 538.00 | 157 538.00 | | 157 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 788.00 | 149 788.00 | | 149 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 887.00 | 141 887.00 | | 141 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 467.00 | 141 887.00 | 20 581.00 | 162 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 728.00 | 396 728.00 | | 396 728.00 |