| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 435.00 | 12 535.00 | 900.00 | 13 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 048 849.00 | | 1 048 849.00 | 1 048 849.00 |
AP Constructions | 491 467.00 | 111 140.00 | 380 327.00 | 491 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 591.00 | 31 846.00 | 36 745.00 | 68 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 466.00 | 174 569.00 | 220 898.00 | 395 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 419.00 | 330 089.00 | 1 745 329.00 | 2 075 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 118 021.00 | | 118 021.00 | 118 021.00 |
CF Disponibilités | 693 189.00 | | 693 189.00 | 693 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 006.00 | | 872 006.00 | 872 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 424.00 | 330 089.00 | 2 617 335.00 | 2 947 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DG Autres réserves | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
DH Report à nouveau | | 263 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 014.00 | 85 014.00 | | 379 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 265.00 | 1 000 320.00 | | 1 031 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 798.00 | 1 252 001.00 | | 1 089 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 829.00 | 936 786.00 | | 14 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 161.00 | 111 677.00 | | 202 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 079.00 | 191 072.00 | | 251 079.00 |
EA Autres dettes | 28 203.00 | 34 724.00 | | 28 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 070.00 | 2 526 259.00 | | 1 586 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 335.00 | 3 526 579.00 | | 2 617 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 932.00 | 1 437 694.00 | | 705 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 093 593.00 | | 1 093 593.00 | 1 093 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 593.00 | | 1 093 593.00 | 1 093 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | 4 077.00 | | 3 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | 4 077.00 | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 16 746.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 16 746.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 882.00 | -12 668.00 | | 2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 894.00 | 10 049.00 | | 51 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 770.00 | 889 053.00 | | 1 398 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 756.00 | 804 040.00 | | 1 019 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 014.00 | 85 014.00 | | 379 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 868.00 | | 3 550.00 | 2 071 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 284.00 | | | 1 062 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 974.00 | | 3 550.00 | 951 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 587.00 | 103 502.00 | | 226 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 065.00 | 2 470.00 | | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 522.00 | 101 032.00 | | 216 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 161.00 | 202 161.00 | | 202 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 235.00 | 127 235.00 | | 127 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VB T. V. A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 565.00 | 208 427.00 | 880 138.00 | 1 088 565.00 |
VI Groupe et associés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 713.00 | | | 161 713.00 |
VP Divers | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 837.00 | 155 276.00 | 57 561.00 | 212 837.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 070.00 | 705 932.00 | 880 138.00 | 1 586 070.00 |