| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 078 512.00 | 4 546 115.00 | 3 532 396.00 | 8 078 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 751 330.00 | | 1 751 330.00 | 1 751 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 698.00 | 611 643.00 | 253 055.00 | 864 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 845.00 | 1 225 997.00 | 188 847.00 | 1 414 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 110 198.00 | 6 383 757.00 | 5 726 441.00 | 12 110 198.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CF Disponibilités | 56 011 783.00 | | 56 011 783.00 | 56 011 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007 471.00 | | 1 007 471.00 | 1 007 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 002 293.00 | | 1 002 293.00 | 1 002 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 6 383 757.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 166 332.00 | | | 106 166 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | 17 293 323.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 452 296.00 | 20 643 043.00 | | 26 452 296.00 |
DL TOTAL (I) | 26 757 663.00 | 38 241 367.00 | | 26 757 663.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002 293.00 | 14 393 749.00 | | 1 002 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 919 574.00 | 2 096 729.00 | | 1 919 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 921 867.00 | 16 490 478.00 | | 2 921 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 568 726.00 | 1 673 022.00 | | 152 568 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 989.00 | 3 047 978.00 | | 3 713 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603 634.00 | 6 513 754.00 | | 6 603 634.00 |
EA Autres dettes | 181 772 320.00 | 589 030 779.00 | | 181 772 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 10 312 566.00 | 6 906 891.00 | | 10 312 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 147 483 647.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 568 726.00 | 1 673 022.00 | | 152 568 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 217.00 | 8 220 621.00 | 9 663 838.00 | 1 443 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 217.00 | 8 220 621.00 | 9 663 838.00 | 1 443 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 766 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 507 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 128 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 640 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 289 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 523 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147 483 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 393 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 710 280 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147 483 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 002 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147 483 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 681 328 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147 483 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 005 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 482 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89 469.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 258.00 | 148.00 | | 205 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 825 117.00 | 10 734 259.00 | | 11 825 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 1 931 137 066.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 1 910 494 022.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 452 296.00 | 20 643 043.00 | | 26 452 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 442 812.00 | | 3 215 581.00 | 9 442 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 196.00 | | 12 110 198.00 | 548 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 038.00 | | 9 829 843.00 | 270 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 158.00 | | 2 279 543.00 | 278 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932 168.00 | | 3 167 713.00 | 6 932 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 833.00 | | 47 868.00 | 2 509 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703 118.00 | 1 228 834.00 | 548 196.00 | 5 703 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018 244.00 | 797 909.00 | 270 038.00 | 4 018 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 874.00 | 430 925.00 | 278 158.00 | 1 684 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 490 478.00 | 2 921 867.00 | 16 490 478.00 | 16 490 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 490 478.00 | 2 921 867.00 | 16 490 478.00 | 16 490 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 919 574.00 | 2 096 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 002 293.00 | 14 393 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 989.00 | 3 713 989.00 | | 3 713 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517 899.00 | 3 517 899.00 | | 3 517 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117 200.00 | 2 117 200.00 | | 2 117 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 234.00 | 262 234.00 | | 262 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 772 320.00 | 132 499 750.00 | 17 060 165.00 | 181 772 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 121 294.00 | 121 294.00 | | 121 294.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 568 726.00 | 152 568 726.00 | | 152 568 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 300.00 | 706 300.00 | | 706 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 224 920.00 | 252 271 818.00 | | 303 224 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007 471.00 | 1 007 471.00 | | 1 007 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 106 166 332.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 72 302 551.00 | 2 147 483 647.00 |