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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314.00 | 642.00 | 1 673.00 | 2 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 586.00 | 81 860.00 | 17 727.00 | 99 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 919.00 | 98 474.00 | 19 445.00 | 117 919.00 |
BP En cours de production de services | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 129.00 | 73 903.00 | 190 226.00 | 264 129.00 |
BZ Autres créances | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 471 670.00 | | 471 670.00 | 471 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 737.00 | 73 903.00 | 752 834.00 | 826 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 657.00 | 172 378.00 | 772 279.00 | 944 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 630.00 | 255 630.00 | | 255 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 355.00 | 101 772.00 | | 95 355.00 |
DL TOTAL (I) | 359 371.00 | 365 787.00 | | 359 371.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 8 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 8 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 421.00 | 9 442.00 | | 5 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 201.00 | 163 266.00 | | 116 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 580.00 | 5 742.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 745.00 | 178 672.00 | | 195 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 461.00 | 70 155.00 | | 83 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 408.00 | 427 276.00 | | 403 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 279.00 | 801 563.00 | | 772 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 435.00 | 7 618.00 | 10 579.00 | 101 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 963.00 | 10.00 | | 15 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 472.00 | 7 608.00 | 10 579.00 | 85 472.00 |