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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 981.00 | 69 806.00 | 11 175.00 | 80 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 082.00 | 70 415.00 | 19 666.00 | 90 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 066.00 | 150.00 | 39 916.00 | 40 066.00 |
BZ Autres créances | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CF Disponibilités | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 710.00 | 150.00 | 122 560.00 | 122 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 791.00 | 70 565.00 | 142 226.00 | 212 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
DH Report à nouveau | -36 819.00 | | | -36 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
DL TOTAL (I) | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 226.00 | | | 142 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
FG Production vendue services | 274 950.00 | | 274 950.00 | 274 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 222.00 | | 286 222.00 | 286 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 32 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 620.00 | | | 380 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 066.00 | | | 330 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 408.00 | 150.00 | 28 408.00 | 28 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 408.00 | 150.00 | 28 408.00 | 28 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 450.00 | 93 581.00 | 869.00 | 94 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |