| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 941 859.00 | 2 237 804.00 | 704 055.00 | 2 941 859.00 |
AP Constructions | 738 081.00 | 256 051.00 | 482 030.00 | 738 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647 952.00 | 2 694 005.00 | 953 946.00 | 3 647 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 697.00 | 304 441.00 | 66 255.00 | 370 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 484.00 | | 139 484.00 | 139 484.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 140.00 | 65.00 | 8 074.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 959 422.00 | 5 492 367.00 | 2 467 055.00 | 7 959 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BN En cours de production de biens | 75 297.00 | | 75 297.00 | 75 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 637 100.00 | | 1 637 100.00 | 1 637 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 636.00 | | 309 636.00 | 309 636.00 |
BZ Autres créances | 159 005.00 | | 159 005.00 | 159 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CF Disponibilités | 1 111 525.00 | | 1 111 525.00 | 1 111 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 375.00 | | 3 337 375.00 | 3 337 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 296 797.00 | 5 492 367.00 | 5 804 430.00 | 11 296 797.00 |
CU Autres participations | 113 210.00 | | 113 210.00 | 113 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 074.00 | 384 074.00 | | 384 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DG Autres réserves | 840 402.00 | 635 223.00 | | 840 402.00 |
DH Report à nouveau | 2 085 969.00 | 2 085 969.00 | | 2 085 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 269.00 | 307 059.00 | | -200 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 948 769.00 | 256 604.00 | | 948 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 681 545.00 | 4 291 528.00 | | 4 681 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 544.00 | 603 311.00 | | 454 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 066.00 | 105 543.00 | | 84 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 842.00 | 240 996.00 | | 264 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 408.00 | 317 822.00 | | 165 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 151.00 | | |
EA Autres dettes | 154 025.00 | 286 417.00 | | 154 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 885.00 | 1 597 239.00 | | 1 122 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 430.00 | 5 888 767.00 | | 5 804 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 231.00 | 1 597 239.00 | | 824 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 179 244.00 | | 2 179 244.00 | 2 179 244.00 |
FG Production vendue services | 173 803.00 | | 173 803.00 | 173 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 047.00 | | 2 353 047.00 | 2 353 047.00 |
FM Production stockée | | | 933 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 022.00 | 40 707.00 | | 264 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 024.00 | 40 716.00 | | 264 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 872.00 | 40 716.00 | | 263 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 768.00 | 124 502.00 | | 126 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 689.00 | 4 077 006.00 | | 3 646 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 957.00 | 3 769 948.00 | | 3 846 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 269.00 | 307 059.00 | | -200 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 861 255.00 | | 1 349 709.00 | 6 861 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 542.00 | | 7 959 422.00 | 251 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 542.00 | | 7 838 073.00 | 251 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 755 939.00 | | 1 333 676.00 | 6 755 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 317.00 | | 16 033.00 | 105 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968 899.00 | 523 403.00 | | 4 968 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968 899.00 | 523 403.00 | | 4 968 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65.00 | | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 842.00 | 264 842.00 | | 264 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 025.00 | 154 025.00 | | 154 025.00 |
UX Autres créances clients | 309 636.00 | 309 636.00 | | 309 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 544.00 | 155 890.00 | 298 654.00 | 454 544.00 |
VI Groupe et associés | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
VP Divers | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 549.00 | 487 549.00 | | 487 549.00 |
VW T.V.A. | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 885.00 | 824 231.00 | 298 654.00 | 1 122 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |