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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 249.00 | | 244 249.00 | 244 249.00 |
AP Constructions | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 234.00 | 153 202.00 | 32.00 | 153 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 173.00 | 198 392.00 | 245 781.00 | 444 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 226.00 | | 666 226.00 | 666 226.00 |
BZ Autres créances | 139 075.00 | | 139 075.00 | 139 075.00 |
CF Disponibilités | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 254.00 | | 811 254.00 | 811 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 426.00 | 198 392.00 | 1 057 034.00 | 1 255 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 255 339.00 | 255 339.00 | | 255 339.00 |
DH Report à nouveau | -644 218.00 | -469 907.00 | | -644 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 712.00 | -174 310.00 | | -224 712.00 |
DL TOTAL (I) | -571 668.00 | -346 956.00 | | -571 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 043.00 | 830 102.00 | | 1 114 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 225.00 | | 19 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 519.00 | 201 462.00 | | 176 519.00 |
EA Autres dettes | 318 904.00 | 207 798.00 | | 318 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 702.00 | 1 258 587.00 | | 1 628 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 034.00 | 911 631.00 | | 1 057 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 702.00 | 1 258 587.00 | | 1 628 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 333.00 | | 840.00 | 443 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 249.00 | | | 244 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 584.00 | | 840.00 | 197 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 584.00 | 808.00 | | 197 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 584.00 | 808.00 | | 197 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 572.00 | 109 572.00 | | 109 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 904.00 | 318 904.00 | | 318 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 666 226.00 | 666 226.00 | | 666 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 043.00 | 1 114 043.00 | | 1 114 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 075.00 | 139 075.00 | | 139 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 801.00 | 806 801.00 | | 806 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 702.00 | 1 628 702.00 | | 1 628 702.00 |