| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 852.00 | 36 532.00 | 1 320.00 | 37 852.00 |
AP Constructions | 1 689 124.00 | 1 027 142.00 | 661 982.00 | 1 689 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 955.00 | 154 915.00 | 86 040.00 | 240 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 949.00 | 1 155 204.00 | 828 744.00 | 1 983 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 866.00 | | 153 866.00 | 153 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 111 761.00 | 2 377 310.00 | 1 734 452.00 | 4 111 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936 914.00 | 107 343.00 | 4 829 571.00 | 4 936 914.00 |
BZ Autres créances | 1 073 865.00 | | 1 073 865.00 | 1 073 865.00 |
CF Disponibilités | 281 173.00 | | 281 173.00 | 281 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 291.00 | | 111 291.00 | 111 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 403 244.00 | 107 343.00 | 6 295 901.00 | 6 403 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 005.00 | 2 484 652.00 | 8 030 353.00 | 10 515 005.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 483 373.00 | 989 280.00 | | 1 483 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 117.00 | 494 093.00 | | -553 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 730.00 | 2 190 847.00 | | 1 637 730.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 122 639.00 | | 8 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 179 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 302 584.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 510.00 | 5 285.00 | | 5 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 123.00 | 3 533.00 | | 257 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 701.00 | 154 865.00 | | 76 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 747.00 | 4 021 190.00 | | 4 641 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 408.00 | 958 036.00 | | 1 012 408.00 |
EA Autres dettes | 387 359.00 | 1 623 780.00 | | 387 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 375.00 | 725.00 | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 384 223.00 | 6 767 414.00 | | 6 384 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 353.00 | 9 260 845.00 | | 8 030 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 670 626.00 | 12 975 827.00 | 24 646 453.00 | 11 670 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 670 626.00 | 12 975 827.00 | 24 646 453.00 | 11 670 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 943 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 736 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 430 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 115 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 277 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 584.00 | | | 302 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 584.00 | | | 302 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 825.00 | 3 160.00 | | 127 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | 268.00 | | 1 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 302 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 327.00 | 306 012.00 | | 129 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 257.00 | -306 012.00 | | 173 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 611.00 | 168 591.00 | | 207 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 006.00 | 320 004.00 | | 407 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 473 913.00 | 21 802 535.00 | | 25 473 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 027 030.00 | 21 308 442.00 | | 26 027 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 117.00 | 494 093.00 | | -553 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 853.00 | | 733 247.00 | 3 413 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 338.00 | 4 111 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 626.00 | 37 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 712.00 | 3 914 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 489.00 | | 5 989.00 | 42 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 482.00 | | 577 257.00 | 3 361 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | 150 000.00 | 6 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 845.00 | 280 301.00 | 33 836.00 | 2 130 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 219.00 | 9 939.00 | 10 626.00 | 37 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 109.00 | 270 362.00 | 23 210.00 | 2 090 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 584.00 | 8 400.00 | 302 584.00 | 302 584.00 |
6T Sur comptes clients | 123 575.00 | 59 870.00 | 76 102.00 | 123 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 575.00 | 59 870.00 | 76 102.00 | 123 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 159.00 | 68 270.00 | 378 686.00 | 426 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 270.00 | 76 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 302 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 123.00 | 28 590.00 | 228 533.00 | 257 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 747.00 | 4 641 747.00 | | 4 641 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 660.00 | 461 660.00 | | 461 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 177.00 | 363 177.00 | | 363 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 359.00 | 387 359.00 | | 387 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 866.00 | | 153 866.00 | 153 866.00 |
UX Autres créances clients | 4 812 594.00 | 4 812 594.00 | | 4 812 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 320.00 | 124 320.00 | | 124 320.00 |
VB T. V. A. | 150 349.00 | 150 349.00 | | 150 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 088.00 | 311 088.00 | | 311 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 577.00 | 183 577.00 | | 183 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 756.00 | 548 756.00 | | 548 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 275 936.00 | 6 122 071.00 | 153 866.00 | 6 275 936.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 307 522.00 | 6 078 989.00 | 228 533.00 | 6 307 522.00 |