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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
AP Constructions | 1 383 474.00 | 871 831.00 | 511 643.00 | 1 383 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 358.00 | 351 001.00 | 45 357.00 | 396 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 446.00 | 249 108.00 | 8 338.00 | 257 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 172.00 | 1 512 814.00 | 667 358.00 | 2 180 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
BZ Autres créances | 1 807 746.00 | | 1 807 746.00 | 1 807 746.00 |
CF Disponibilités | 8 817 973.00 | | 8 817 973.00 | 8 817 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 664 964.00 | | 10 664 964.00 | 10 664 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 845 136.00 | 1 512 814.00 | 11 332 322.00 | 12 845 136.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
DH Report à nouveau | 506 361.00 | | | 506 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 979.00 | | | -101 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 436.00 | | | 1 107 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 606.00 | | | 344 606.00 |
EA Autres dettes | 9 869 012.00 | | | 9 869 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 224 886.00 | | | 10 224 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 332 322.00 | | | 11 332 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 222 489.00 | | | 10 222 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 985.00 | | 1 343 985.00 | 1 343 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 985.00 | | 1 343 985.00 | 1 343 985.00 |
FQ Autres produits | | | 34 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 216.00 | |
GE Autres charges | | | 32 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 835.00 | | | 177 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 835.00 | | | 177 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 545.00 | | | 154 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 703.00 | | | 1 566 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 682.00 | | | 1 668 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 979.00 | | | -101 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 504.00 | | 4 838.00 | 2 190 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 678.00 | 102 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 169.00 | 2 180 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 491.00 | 2 037 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 932.00 | | 4 838.00 | 2 045 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 698.00 | | | 103 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 892.00 | 42 413.00 | 13 006.00 | 1 483 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 018.00 | 42 413.00 | 13 006.00 | 1 443 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 709.00 | 126 709.00 | | 126 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869 012.00 | 9 869 012.00 | | 9 869 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742 282.00 | 1 742 282.00 | | 1 742 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 453.00 | 1 845 995.00 | 1 458.00 | 1 847 453.00 |
VW T.V.A. | 128 474.00 | 128 474.00 | | 128 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 225 349.00 | 10 222 952.00 | 2 397.00 | 10 225 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
ST Autres comptes | 207 965.00 | | | 207 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
YT Sous‐traitance | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 274.00 | | | 110 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 140.00 | | | 342 140.00 |